Universal Invest - Dynamic D Cap

LU0186366117
209,05 EUR 28-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0186366117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-04
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 191,440 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,90 %
Obligations 35,36 %
Liquidités -0,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,66 %
Biens de consommation 12,26 %
Santé et pharmacie 8,65 %
Secteur financier 8,39 %
Industries et services divers 6,08 %
Services aux collectivités 4,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Pays Poids
États-Unis 37,05 %
France 10,21 %
Pays-Bas 7,40 %
Allemagne 6,69 %
Grande-Bretagne 6,56 %
Suisse 4,09 %
Italie 2,90 %
Japon 2,74 %
Luxembourg 2,61 %
Espagne 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,96 %
USD - Dollar américain 36,80 %
CHF - Franc suisse 3,37 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
JPY - Yen japonais 2,08 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,98 %
APPLE INC ORD 2,06 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,11 %
AMAZON.COM INC ORD 0,97 %
NESTLE SA ORD 0,85 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,78 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,70 %
ROCHE HOLDING AG 0,65 %
ASML HOLDING NV ORD 0,64 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,63 % -
Rendement sur 3 mois -1,38 % -
Rendement sur 6 mois -11,34 % -
Rendement sur 1 an -11,37 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -