Universal Invest Global Flexible D

LU0186366117
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192,89 EUR 16/07/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0186366117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/06/2018) 199,640 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,48

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois -2,82 % 1,21 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,10 %
Obligations 38,72 %
Liquidités -11,21 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,21 %
États-Unis 13,97 %
France 10,03 %
Belgique 6,63 %
Allemagne 5,08 %
Hong-Kong 4,50 %
Luxembourg 3,87 %
Italie 3,61 %
Corée du Sud 3,42 %
Irlande 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,81 %
USD - Dollar américain 24,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,50 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,36 %
TRY - Livre turque 1,33 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
ZAR - Rand sud-africain 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% DEC7 4,02 %
EMINI S&P DEC7 3,03 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,99 %
ESTX 50 DEC7 2,43 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,11 %
SHS -H- CAPITALISATION 1,65 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,62 %
MICROSOFT CORP ORD 1,46 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,42 %
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