Universal Invest Global Flexible D

LU0186366117
245,79 EUR 12-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0186366117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-04
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 214,940 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,84 %
Obligations 35,29 %
Liquidités -1,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,06 %
Biens de consommation 12,67 %
Secteur financier 8,19 %
Santé et pharmacie 6,93 %
Industries et services divers 5,84 %
Services aux collectivités 3,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 35,81 %
France 10,27 %
Pays-Bas 8,07 %
Allemagne 7,52 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Suisse 3,73 %
Italie 3,21 %
Luxembourg 3,17 %
Japon 2,94 %
Espagne 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,23 %
USD - Dollar américain 33,81 %
CHF - Franc suisse 3,09 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
DKK - Couronne danoise 1,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,08 %
APPLE INC ORD 2,19 %
MICROSOFT CORP ORD 2,05 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,49 %
AMAZON.COM INC ORD 1,41 %
NESTLE SA ORD 0,82 %
ASML HOLDING NV ORD 0,81 %
ROCHE HOLDING AG 0,81 %
META PLATFORMS INC ORD 0,73 %
NVIDIA CORP ORD 0,72 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -
Rendement sur 3 mois 3,93 % -
Rendement sur 6 mois 2,90 % -
Rendement sur 1 an 10,57 % -
Rendement annuel sur 3 ans 10,64 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -