Universal Invest Global Flexible D LU0186366117

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195,33 EUR 14/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,12 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0186366117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 222,270 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,64 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,22

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,89 %
Rendement sur 1 an 4,12 % 3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 5,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,67 %
Obligations 39,27 %
Liquidités -9,96 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,79 %
Biens de consommation 7,69 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,00 %
Secteur financier 6,69 %
Haute technologie 6,02 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Services aux collectivités 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 20,64 %
Pays-Bas 15,94 %
France 9,21 %
Belgique 6,79 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Hong-Kong 4,58 %
Corée du Sud 4,07 %
Allemagne 3,63 %
Danemark 2,98 %
Italie 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,69 %
USD - Dollar américain 30,12 %
GBP - Livre sterling 4,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,40 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
DKK - Couronne danoise 2,36 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
MXN - Peso mexicain 1,39 %
TRY - Livre turque 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,36 %
USD CASH 4,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,03 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,65 %
International Business Machines Corp Ord 1,39 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,37 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 1,17 %
ALPHABET INC ORD 1,13 %
CITIGROUP INC ORD 1,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,08 %
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