Universal Invest Global Flexible D

LU0186366117
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187,17 EUR 13/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,33 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0186366117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2004
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 185,120 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,81 %
Obligations 45,48 %
Liquidités 5,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,34 %
Secteur financier 5,69 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Haute technologie 4,90 %
Biens de consommation 4,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Services aux collectivités 3,92 %
Opérateurs télécom 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 17,41 %
France 12,04 %
Pays-Bas 12,01 %
Belgique 6,82 %
Allemagne 5,35 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Norvège 4,22 %
Hong-Kong 3,56 %
Luxembourg 3,55 %
Irlande 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,74 %
USD - Dollar américain 22,12 %
NOK - Couronne norvégienne 4,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
GBP - Livre sterling 2,87 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,88 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,60 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,43 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,15 %
CKH HOLDINGS ORD 1,11 %
Etfs Physical Gold 1,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,00 %
ALPHABET CL C ORD 0,93 %
Microsoft ORD 0,93 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 0,87 %
Total ORD 0,84 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -2,33 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 7,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,68
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