Universal Invest Global Flexible D

LU0186366117
216,27 EUR 25-11-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0186366117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-04
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-10-20) 181,460 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,65 %
Obligations 35,85 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,27 %
Biens de consommation 13,82 %
Santé et pharmacie 7,36 %
Secteur financier 7,29 %
Industries et services divers 5,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Services aux collectivités 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 34,15 %
France 11,61 %
Pays-Bas 8,34 %
Allemagne 7,85 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Suisse 4,18 %
Luxembourg 3,23 %
Chine 3,14 %
Japon 2,61 %
Belgique 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,21 %
USD - Dollar américain 32,27 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
INR - Roupie indienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 1,67 %
Apple ORD 1,63 %
Amazon Com ORD 1,56 %
ALPHABET CL C ORD 1,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,05 %
NESTLE N ORD 0,93 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,83 %
LVMH ORD 0,80 %
FACEBOOK CL A ORD 0,79 %
Roche Holding Par 0,78 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % -
Rendement sur 3 mois 3,44 % -
Rendement sur 6 mois 11,85 % -
Rendement sur 1 an 6,29 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -