Universal Invest High A

LU0524311072
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150,60 EUR 20/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,23 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524311072
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 5,870 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,33 %
Obligations 12,51 %
Liquidités 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 23,12 %
France 13,98 %
Allemagne 8,40 %
Belgique 7,84 %
Pays-Bas 7,58 %
Chine 6,25 %
Hong-Kong 4,68 %
Suisse 3,54 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Japon 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,89 %
USD - Dollar américain 31,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,24 %
GBP - Livre sterling 3,72 %
CHF - Franc suisse 3,54 %
JPY - Yen japonais 3,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,71 %
Amazon Com ORD 1,55 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 1,52 %
LVMH ORD 1,51 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,43 %
Microsoft ORD 1,39 %
DEERE ORD 1,37 %
CITIGROUP ORD 1,37 %
UMICORE ORD 1,26 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,29 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,96 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,23 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,17 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,09
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