Universal Invest High A

LU0524311072
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154,43 EUR 17/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,96 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524311072
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 6,670 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,06 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,03

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,47 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 1,96 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,25 %
Obligations 11,26 %
Liquidités 7,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,45 %
USD - Dollar américain 25,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,64 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
JPY - Yen japonais 2,46 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
SGD - Dollar singapourien 1,78 %
ZAR - Rand sud-africain 1,13 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,23 %
AMAZON.COM INC ORD 1,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,30 %
CITIGROUP INC ORD 1,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,27 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,18 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 1,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,10 %
Total Sa Ord 1,10 %
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