Universal Invest High A

LU0524311072
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147,37 EUR 19/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-6,27 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524311072
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 6,630 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,25 %
Obligations 11,26 %
Liquidités 7,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,08 %
Biens de consommation 10,66 %
Secteur financier 9,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,07 %
Haute technologie 7,53 %
Santé et pharmacie 6,84 %
Opérateurs télécom 4,61 %
Services aux collectivités 4,46 %
Pays Poids
États-Unis 19,73 %
France 13,60 %
Allemagne 8,70 %
Pays-Bas 7,77 %
Belgique 6,44 %
Hong-Kong 4,64 %
Chine 4,10 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Suisse 2,67 %
Espagne 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,45 %
USD - Dollar américain 25,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,64 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
JPY - Yen japonais 2,46 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
SGD - Dollar singapourien 1,78 %
ZAR - Rand sud-africain 1,13 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,22 %
Amazon Com ORD 1,58 %
CITIGROUP ORD 1,32 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,31 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,20 %
Total ORD 1,14 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 1,12 %
NASPERS N ORD 1,12 %
ALPHABET CL C ORD 1,11 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,43 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -5,30 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -4,02 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -6,27 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,95 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,72
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