Universal Invest High A LU0524311072

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152,05 EUR 15/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,86 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524311072
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 5,670 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 7,73

Performance en EUR (15/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,77 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 8,86 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % -0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,78 %
Obligations 20,13 %
Liquidités 4,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,10 %
Biens de consommation 20,20 %
Industries et services divers 19,50 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Secteur financier 9,90 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Haute technologie 5,70 %
Pays Poids
France 14,12 %
Belgique 12,77 %
Pays-Bas 9,16 %
Suisse 8,44 %
États-Unis 8,40 %
Allemagne 6,30 %
Grande-Bretagne 4,91 %
Norvège 4,35 %
Luxembourg 3,05 %
Corée du Sud 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,05 %
USD - Dollar américain 23,68 %
GBP - Livre sterling 6,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,74 %
CHF - Franc suisse 5,60 %
NOK - Couronne norvégienne 2,76 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
JPY - Yen japonais 0,99 %
ZAR - Rand sud-africain 0,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,24 %
CITIGROUP INC ORD 1,68 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,36 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,28 %
SYNGENTA AG ORD 1,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,27 %
ALPHABET INC ORD 1,22 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,20 %
BELGIUM 0.000% 12-OCT-2017 1,18 %
BELGIUM 0.000% 14-SEP-2017 1,18 %
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