Universal Invest High A

LU0524311072
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156,29 EUR 19/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,22 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524311072
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 6,550 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,26 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,40

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,02 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 0,22 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % -0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,07 %
Obligations 13,29 %
Liquidités 3,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,87 %
USD - Dollar américain 21,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,48 %
GBP - Livre sterling 4,47 %
CHF - Franc suisse 3,30 %
NOK - Couronne norvégienne 2,22 %
ZAR - Rand sud-africain 1,47 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
JPY - Yen japonais 1,18 %
TRY - Livre turque 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP INC ORD 1,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,40 %
BUND FUT 6% DEC7 1,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,28 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,27 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,25 %
NASPERS LTD ORD 1,18 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,12 %
AMAZON.COM INC ORD 1,12 %
VOLKSWAGEN AG PFD 1,11 %
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