Universal Invest High A

LU0524311072
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153,69 EUR 20/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,26 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524311072
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 5,500 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,82

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,45 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 2,26 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,74 %
Obligations 13,61 %
Liquidités 3,29 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,10 %
Biens de consommation 20,20 %
Industries et services divers 19,50 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Secteur financier 9,90 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Haute technologie 5,70 %
Pays Poids
France 14,12 %
Belgique 12,77 %
Pays-Bas 9,16 %
Suisse 8,44 %
États-Unis 8,40 %
Allemagne 6,30 %
Grande-Bretagne 4,91 %
Norvège 4,35 %
Luxembourg 3,05 %
Corée du Sud 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,69 %
USD - Dollar américain 21,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,64 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
CHF - Franc suisse 3,58 %
NOK - Couronne norvégienne 2,31 %
SGD - Dollar singapourien 1,44 %
ZAR - Rand sud-africain 1,42 %
TRY - Livre turque 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP7 1,99 %
CITIGROUP INC ORD 1,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,35 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,24 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,16 %
NASPERS LTD ORD 1,16 %
ALPHABET INC ORD 1,13 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 1,13 %
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