Universal Invest High A

LU0524311072
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141,80 EUR 7/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-9,60 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524311072
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 6,250 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,90 %
Obligations 11,86 %
Liquidités 3,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,71 %
Secteur financier 12,24 %
Biens de consommation 11,28 %
Haute technologie 9,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,87 %
Santé et pharmacie 6,26 %
Services aux collectivités 5,00 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 22,47 %
France 12,68 %
Allemagne 8,14 %
Pays-Bas 6,80 %
Chine 6,37 %
Belgique 6,37 %
Hong-Kong 4,93 %
Japon 3,47 %
Grande-Bretagne 3,26 %
Irlande 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,16 %
USD - Dollar américain 29,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,04 %
JPY - Yen japonais 3,47 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
SGD - Dollar singapourien 1,77 %
NOK - Couronne norvégienne 1,42 %
ZAR - Rand sud-africain 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 3,48 %
Amazon Com ORD 1,57 %
CITIGROUP ORD 1,33 %
Apple ORD 1,27 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,24 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 1,16 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,14 %
Total ORD 1,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,12 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,35 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -6,94 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -9,84 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -9,60 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,37 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,74
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