Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
433,86 EUR 26-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 74,680 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,37 %
Industries et services divers 20,81 %
Santé et pharmacie 14,96 %
Biens de consommation 12,16 %
Haute technologie 5,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,87 %
Secteur financier 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 41,41 %
Danemark 6,80 %
Suède 6,30 %
Norvège 6,02 %
Chine 5,96 %
France 5,06 %
Allemagne 4,43 %
Espagne 4,32 %
Japon 3,88 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,88 %
EUR - Euro 19,50 %
DKK - Couronne danoise 6,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,42 %
SEK - Couronne suédoise 6,30 %
NOK - Couronne norvégienne 6,02 %
JPY - Yen japonais 3,88 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUNRUN ORD 3,91 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,46 %
TESLA ORD 3,30 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,96 %
DEXCOM ORD 2,61 %
VIVINT SOLAR ORD 2,54 %
ASTRAZENECA ORD 2,39 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,35 %
ENCAVIS ORD 2,32 %
NIBE INDUSTRIER ORD 2,09 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,08 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 13,23 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 40,44 % 10,32 %
Rendement sur 1 an 36,02 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,93 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,37