Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
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317,23 EUR 19/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,72 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 42,260 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,09 %
Liquidités 14,92 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,17 %
Industries et services divers 18,51 %
Services aux collectivités 17,59 %
Biens de consommation 14,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,84 %
Haute technologie 1,84 %
Secteur financier 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 24,67 %
Allemagne 7,75 %
Danemark 7,74 %
Belgique 6,89 %
Chine 6,38 %
France 4,86 %
Pays-Bas 4,73 %
Hong-Kong 4,00 %
Suède 3,18 %
Irlande 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,79 %
USD - Dollar américain 26,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,98 %
DKK - Couronne danoise 7,74 %
SEK - Couronne suédoise 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 2,29 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STEICO ORD 2,41 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,39 %
TOMRA SYSTEMS ORD 2,29 %
FIRST SOLAR ORD 2,05 %
XYLEM ORD 2,04 %
COLOPLAST ORD 1,94 %
WESSANEN ORD 1,93 %
GALAPAGOS ORD 1,92 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 1,81 %
ORMAT TECH ORD 1,80 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 11,76 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 0,72 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,19 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,90