Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
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317,09 EUR 18/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,93 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 42,420 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,12 %
Services aux collectivités 17,84 %
Biens de consommation 15,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,55 %
Santé et pharmacie 7,73 %
Haute technologie 6,28 %
Secteur financier 3,08 %
Pays Poids
États-Unis 30,71 %
Allemagne 6,54 %
Chine 6,42 %
Suède 5,36 %
Japon 4,88 %
Espagne 4,79 %
Norvège 4,56 %
Belgique 4,29 %
Pays-Bas 3,82 %
France 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,93 %
EUR - Euro 24,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,45 %
SEK - Couronne suédoise 5,16 %
NOK - Couronne norvégienne 4,34 %
JPY - Yen japonais 4,29 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STEICO ORD 2,51 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,20 %
TOMRA SYSTEMS ORD 2,10 %
FIRST SOLAR ORD 2,04 %
XYLEM ORD 1,99 %
ORMAT TECH ORD 1,90 %
WESSANEN ORD 1,90 %
NIBE INDUSTRIER ORD 1,66 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,62 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,61 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 2,93 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,64 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,01
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