Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
591,65 EUR 09-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 95,690 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,90 %
Industries et services divers 20,67 %
Santé et pharmacie 15,81 %
Biens de consommation 12,28 %
Haute technologie 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Secteur financier 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 41,84 %
Chine 8,05 %
Suède 7,12 %
Danemark 6,63 %
Norvège 5,65 %
Espagne 4,82 %
Japon 3,80 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Israel 3,00 %
Allemagne 2,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,94 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 2,87 %
SUNRUN INC ORD 2,47 %
DEXCOM INC ORD 2,44 %
TESLA INC ORD 2,40 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,35 %
CREE INC ORD 2,21 %
Kingspan Group PLC ORD 2,14 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,12 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,29 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 15,43 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois 10,91 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,83 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,54 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,17 % 10,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 13,87