Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
523,41 EUR 07-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 87,380 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités -0,18 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,90 %
Industries et services divers 20,67 %
Santé et pharmacie 15,81 %
Biens de consommation 12,28 %
Haute technologie 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Secteur financier 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 41,84 %
Chine 8,05 %
Suède 7,12 %
Danemark 6,63 %
Norvège 5,65 %
Espagne 4,82 %
Japon 3,80 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Israel 3,00 %
Allemagne 2,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,23 %
EUR - Euro 16,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,26 %
SEK - Couronne suédoise 7,12 %
DKK - Couronne danoise 6,63 %
NOK - Couronne norvégienne 5,65 %
JPY - Yen japonais 3,80 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SolarEdge Technologies Inc 3,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,94 %
Nordic Semiconductor Asa 2,87 %
Sunrun Inc 2,47 %
DEXCOM INC 2,44 %
Tesla Inc 2,40 %
Enphase Energy Inc 2,35 %
Cree Inc 2,21 %
Kingspan Group Plc 2,14 %
Monolithic Power Systems Inc 2,12 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,12 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -8,52 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 16,92 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 79,94 % 39,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,37 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,97 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,39