Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
346,33 EUR 21/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,01 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 45,650 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,39 %
Liquidités 5,32 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,05 %
Industries et services divers 24,28 %
Santé et pharmacie 14,17 %
Biens de consommation 12,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,29 %
Haute technologie 5,69 %
Secteur financier 3,25 %
Pays Poids
États-Unis 36,40 %
Chine 9,73 %
Suède 5,85 %
Espagne 5,75 %
Allemagne 5,60 %
Norvège 5,45 %
Japon 4,76 %
Hong-Kong 4,37 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Danemark 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,82 %
EUR - Euro 18,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,49 %
SEK - Couronne suédoise 5,85 %
NOK - Couronne norvégienne 5,45 %
JPY - Yen japonais 4,76 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
DKK - Couronne danoise 2,21 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
CAD - Dollar canadien 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORMAT TECH ORD 2,10 %
XYLEM ORD 1,80 %
CENTROTEC SUSTAINABLE ORD 1,74 %
KINGSPAN GROUP ORD 1,65 %
FIRST SOLAR ORD 1,56 %
NIBE INDUSTRIER ORD 1,53 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,52 %
Bj Ent Water ORD 1,49 %
GOLDWIND ORD H 1,49 %
NORDEX ORD 1,45 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 10,30 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 9,60 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 22,01 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,35