Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
605,29 EUR 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 92,600 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités -0,18 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,90 %
Industries et services divers 20,67 %
Santé et pharmacie 15,81 %
Biens de consommation 12,28 %
Haute technologie 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Secteur financier 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 41,84 %
Chine 8,05 %
Suède 7,12 %
Danemark 6,63 %
Norvège 5,65 %
Espagne 4,82 %
Japon 3,80 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Israel 3,00 %
Allemagne 2,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,23 %
EUR - Euro 16,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,26 %
SEK - Couronne suédoise 7,12 %
DKK - Couronne danoise 6,63 %
NOK - Couronne norvégienne 5,65 %
JPY - Yen japonais 3,80 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,94 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 2,87 %
SUNRUN INC ORD 2,47 %
DEXCOM INC ORD 2,44 %
TESLA INC ORD 2,40 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,35 %
CREE INC ORD 2,21 %
Kingspan Group PLC ORD 2,14 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,12 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,99 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 8,80 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 13,07 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 37,66 % 31,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 27,62 % 15,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,34 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,91 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 16,05
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