Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
568,29 EUR 13-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-02-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 100,380 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,64 %
Industries et services divers 20,06 %
Santé et pharmacie 14,34 %
Biens de consommation 11,39 %
Haute technologie 6,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Secteur financier 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 40,22 %
Chine 7,70 %
Danemark 7,22 %
Suède 6,67 %
Norvège 5,20 %
Espagne 4,86 %
France 4,40 %
Allemagne 4,13 %
Japon 3,46 %
Israel 2,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,48 %
EUR - Euro 18,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,49 %
DKK - Couronne danoise 7,22 %
SEK - Couronne suédoise 6,67 %
NOK - Couronne norvégienne 5,20 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
CAD - Dollar canadien 1,85 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,67 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,96 %
TESLA ORD 2,92 %
SUNRUN ORD 2,84 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD 2,38 %
BYD COMPANY ORD H 2,33 %
ASTRAZENECA ORD 2,20 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,20 %
ENCAVIS ORD 2,19 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,07 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 18,42 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 24,31 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 51,01 % 16,43 %
Rendement sur 1 an 65,59 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,91 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,60 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,76