Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
340,43 EUR 1/06/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 47,680 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Liquidités 3,90 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 30,16 %
Industries et services divers 25,08 %
Santé et pharmacie 16,28 %
Biens de consommation 10,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,60 %
Haute technologie 4,47 %
Secteur financier 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 35,50 %
Chine 8,00 %
Espagne 6,43 %
Suède 6,18 %
Norvège 5,95 %
Danemark 5,55 %
Japon 5,02 %
France 4,56 %
Allemagne 4,26 %
Hong-Kong 3,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,99 %
EUR - Euro 20,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,53 %
SEK - Couronne suédoise 6,18 %
NOK - Couronne norvégienne 5,95 %
DKK - Couronne danoise 5,55 %
JPY - Yen japonais 5,02 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,48 %
ELI LILLY ORD 2,40 %
ASTRAZENECA ORD 2,38 %
DEXCOM ORD 2,23 %
ORMAT TECH ORD 2,15 %
KINGSPAN GROUP ORD 1,84 %
NIBE INDUSTRIER ORD 1,79 %
XYLEM ORD 1,73 %
ALSTOM ORD 1,67 %
ORSTED ORD 1,65 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,25 % 7,20 %
Rendement sur 3 mois 3,90 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % -5,36 %
Rendement sur 1 an 11,83 % 5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,11