Universal Invest Quality Growth B

LU0124604223
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299,38 EUR 23/04/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,05 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 47,140 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,36 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 9,81

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois -2,28 % -4,79 %
Rendement sur 6 mois -2,10 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 2,05 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,42 % 11,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 8,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,56 %
Liquidités 8,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,99 %
Santé et pharmacie 21,18 %
Biens de consommation 19,38 %
Pétrole et gaz 9,44 %
Services aux collectivités 8,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,94 %
Secteur financier 1,54 %
Haute technologie 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 24,33 %
Allemagne 11,18 %
Belgique 7,09 %
Chine 7,08 %
Danemark 6,95 %
France 6,64 %
Pays-Bas 5,60 %
Hong-Kong 4,96 %
Irlande 4,23 %
Suède 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,96 %
USD - Dollar américain 25,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,58 %
DKK - Couronne danoise 6,95 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
SGD - Dollar singapourien 1,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,54 %
JPY - Yen japonais 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STEICO SE ORD 5,08 %
Kingspan Group PLC ORD 3,49 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,80 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD 2,80 %
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD ORD 2,65 %
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 2,46 %
UMICORE SA ORD 2,45 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,31 %
CENTROTEC SUSTAINABLE AG ORD 2,19 %
NATUREX SA ORD 2,08 %
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