Universal Invest Quality Growth B LU0124604223

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297,87 EUR 16/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 48,150 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 11,88

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,63 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 11,97 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,32 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 14,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,17 %
Santé et pharmacie 22,01 %
Biens de consommation 20,44 %
Services aux collectivités 8,55 %
Pétrole et gaz 8,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,81 %
Secteur financier 1,60 %
Haute technologie 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 28,70 %
Allemagne 10,67 %
Belgique 9,08 %
Chine 7,67 %
Danemark 6,71 %
France 6,18 %
Hong-Kong 5,51 %
Pays-Bas 4,82 %
Irlande 4,08 %
Luxembourg 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,08 %
USD - Dollar américain 30,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,88 %
DKK - Couronne danoise 6,71 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
SGD - Dollar singapourien 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 4,87 %
STEICO SE ORD 4,82 %
Kingspan Group PLC ORD 3,18 %
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD ORD 2,81 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,70 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,41 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD 2,40 %
CENTROTEC SUSTAINABLE AG ORD 2,14 %
NATUREX SA ORD 1,95 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP ORD 1,94 %
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