Universal Invest Quality Growth B

LU0124604223
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280,80 EUR 7/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,52 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 34,810 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,84 %
Liquidités 13,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,85 %
Santé et pharmacie 16,69 %
Services aux collectivités 12,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,90 %
Biens de consommation 7,97 %
Haute technologie 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 23,55 %
Allemagne 10,99 %
Belgique 8,25 %
Danemark 7,59 %
Chine 5,91 %
France 4,83 %
Irlande 4,28 %
Pays-Bas 4,21 %
Hong-Kong 4,20 %
Suède 3,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,28 %
USD - Dollar américain 24,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,68 %
DKK - Couronne danoise 7,59 %
SEK - Couronne suédoise 3,56 %
NOK - Couronne norvégienne 2,63 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
JPY - Yen japonais 1,63 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STEICO ORD 4,48 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,55 %
TOMRA SYSTEMS ORD 2,63 %
UMICORE ORD 2,38 %
COLOPLAST ORD 2,21 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 2,14 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 1,99 %
XYLEM ORD 1,93 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,91 %
Bj Ent Water ORD 1,81 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,87 % -5,35 %
Rendement sur 3 mois -8,19 % -6,54 %
Rendement sur 6 mois -12,10 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -6,52 % -0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 12,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,45 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,27
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