Universal Invest Quality Growth B LU0124604223

Alertes
Ajouter au portefeuille
296,45 EUR 21/09/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,94 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 44,160 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,87 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 11,03

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -2,79 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois 3,70 % -0,94 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 10,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,40 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,32 % 12,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,42 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,42 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,48 %
Santé et pharmacie 21,93 %
Biens de consommation 21,74 %
Pétrole et gaz 8,12 %
Services aux collectivités 7,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,94 %
Haute technologie 0,96 %
Secteur financier 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 30,36 %
Allemagne 9,35 %
Belgique 8,71 %
Chine 8,08 %
Hong-Kong 7,32 %
France 6,63 %
Danemark 6,58 %
Pays-Bas 4,81 %
Irlande 3,93 %
Luxembourg 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,88 %
USD - Dollar américain 32,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,08 %
DKK - Couronne danoise 6,59 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
NOK - Couronne norvégienne 2,04 %
SGD - Dollar singapourien 1,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,44 %
JPY - Yen japonais 1,14 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STEICO SE ORD 4,35 %
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 4,21 %
Kingspan Group PLC ORD 3,04 %
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD ORD 2,76 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD 2,64 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,56 %
TESLA INC ORD 2,26 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP ORD 2,23 %
NATUREX SA ORD 2,17 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,16 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer