Universal Invest Quality Growth B LU0124604223

Alertes
Ajouter au portefeuille
307,18 EUR 18/01/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,79 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 47,680 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 10,91

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 10,79 % 10,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 10,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,65 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 9,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,39 %
Liquidités 5,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,23 %
Santé et pharmacie 20,67 %
Biens de consommation 19,29 %
Pétrole et gaz 8,62 %
Services aux collectivités 8,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,84 %
Secteur financier 1,62 %
Haute technologie 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 27,52 %
Allemagne 11,14 %
Belgique 7,08 %
Danemark 7,02 %
Chine 6,52 %
France 6,52 %
Pays-Bas 5,49 %
Hong-Kong 5,18 %
Irlande 3,83 %
Luxembourg 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,22 %
USD - Dollar américain 28,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,61 %
DKK - Couronne danoise 7,02 %
GBP - Livre sterling 2,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
NOK - Couronne norvégienne 1,63 %
SGD - Dollar singapourien 1,44 %
JPY - Yen japonais 1,40 %
CAD - Dollar canadien 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STEICO SE ORD 5,17 %
Kingspan Group PLC ORD 2,99 %
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD ORD 2,85 %
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 2,81 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD 2,76 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,72 %
WHOLE FOODS MRKT ORD 2,50 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,33 %
UMICORE SA ORD 2,32 %
CENTROTEC SUSTAINABLE AG ORD 2,20 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
universal-invest-quality-growth-b
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer