Universal Invest Quality Growth B

LU0124604223
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290,32 EUR 19/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,24 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 35,310 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,64 %
Liquidités 8,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,03 %
Santé et pharmacie 24,43 %
Biens de consommation 16,60 %
Pétrole et gaz 8,71 %
Services aux collectivités 6,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,08 %
Secteur financier 2,03 %
Haute technologie 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 23,44 %
Allemagne 10,83 %
Belgique 8,73 %
France 8,27 %
Chine 7,06 %
Danemark 6,64 %
Pays-Bas 4,68 %
Hong-Kong 4,31 %
Irlande 4,30 %
Suède 3,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,74 %
USD - Dollar américain 24,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,74 %
DKK - Couronne danoise 6,64 %
SEK - Couronne suédoise 3,66 %
NOK - Couronne norvégienne 2,06 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
SGD - Dollar singapourien 1,18 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STEICO SE ORD 4,99 %
Kingspan Group PLC ORD 3,54 %
NATUREX SA ORD 3,03 %
UMICORE SA ORD 2,80 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD 2,75 %
COLOPLAST A/S ORD 2,28 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,06 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 2,06 %
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 2,06 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,04 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,85 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -7,82 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % 6,05 %
Rendement sur 1 an -5,24 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,15 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 8,92
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