Universal Invest Quality Growth B

LU0124604223
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295,54 EUR 13/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,66 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0124604223
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 33,590 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,29 %
Liquidités 11,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,12 %
Santé et pharmacie 16,31 %
Services aux collectivités 14,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,53 %
Biens de consommation 7,38 %
Haute technologie 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 23,96 %
Allemagne 10,53 %
Belgique 8,04 %
Danemark 7,48 %
Chine 7,03 %
Hong-Kong 4,61 %
France 4,24 %
Irlande 4,19 %
Pays-Bas 3,46 %
Suède 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,86 %
USD - Dollar américain 24,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,79 %
DKK - Couronne danoise 8,36 %
SEK - Couronne suédoise 3,74 %
NOK - Couronne norvégienne 2,44 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
GBP - Livre sterling 1,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STEICO ORD 4,58 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,41 %
TOMRA SYSTEMS ORD 2,68 %
COLOPLAST ORD 2,19 %
UMICORE ORD 2,13 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 2,12 %
XYLEM ORD 2,08 %
Bj Ent Water ORD 2,00 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,89 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 1,86 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,84 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois -6,05 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 0,66 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,38 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,99
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