Value Square Equity Belgium C Cap EUR

BE6285413074
142,12 EUR 24-06-22
Actions - Belgique Politique d'investissement
3,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6285413074
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31-05-22) 15,990 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Secteurs Poids
Biens de consommation 29,73 %
Secteur financier 24,85 %
Haute technologie 13,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,61 %
Industries et services divers 6,98 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Services aux collectivités 1,05 %
Pays Poids
Belgique 92,48 %
Pays-Bas 4,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 8,85 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 6,39 %
KBC ANCORA BV ORD 5,53 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 4,44 %
RECTICEL NV ORD 4,43 %
VAN DE VELDE NV ORD 4,22 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,14 %
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA ORD 4,08 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 3,93 %
AGEAS SA ORD 3,86 %

Performance en EUR (24-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -4,99 %
Rendement sur 3 mois -7,88 % -9,54 %
Rendement sur 6 mois -6,82 % -11,87 %
Rendement sur 1 an 1,38 % -10,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % -0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % -2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 18,91 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,54