Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
143,48 EUR 16-09-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
6,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6285413074
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31-08-21) 14,730 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,85 %
Secteur financier 20,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,75 %
Haute technologie 11,70 %
Industries et services divers 7,07 %
Santé et pharmacie 6,08 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Services aux collectivités 0,93 %
Pays Poids
Belgique 92,64 %
Pays-Bas 5,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 8,32 %
UCB SA ORD 6,08 %
KBC ANCORA BV ORD 5,90 %
ING GROEP NV ORD 5,06 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,54 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,38 %
SOLVAY SA ORD 4,26 %
RECTICEL NV ORD 3,60 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 3,30 %
ETEX NV ORD 3,29 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % -5,13 %
Rendement sur 6 mois 9,60 % 5,64 %
Rendement sur 1 an 35,47 % 18,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 18,69 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,32