Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
149,61 EUR 24-01-22
Actions - Belgique Politique d'investissement
5,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6285413074
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31-12-21) 15,290 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,87 %
Secteur financier 23,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,88 %
Haute technologie 11,30 %
Santé et pharmacie 6,44 %
Industries et services divers 5,93 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Services aux collectivités 0,94 %
Pays Poids
Belgique 92,49 %
Pays-Bas 6,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC ANCORA BV ORD 7,02 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 6,86 %
UCB SA ORD 6,44 %
ING GROEP NV ORD 5,51 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,42 %
SOLVAY SA ORD 4,13 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 3,82 %
VAN DE VELDE NV ORD 3,70 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 3,56 %
RECTICEL NV ORD 3,52 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -1,71 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois 7,02 % -0,68 %
Rendement sur 1 an 25,81 % 11,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,22 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 0,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,53 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,78