Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
122,54 EUR 13-01-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6285413074
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31-12-20) 12,450 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,49 %
Secteur financier 19,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,97 %
Haute technologie 13,24 %
Santé et pharmacie 6,16 %
Industries et services divers 4,72 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
Belgique 92,68 %
Pays-Bas 3,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 8,37 %
TUBIZE-FIN ORD 6,16 %
TESSENDERLO ORD 5,03 %
GBL ORD 4,69 %
SOLVAY ORD 4,22 %
RECTICEL ORD 4,03 %
ING GROEP ORD 3,91 %
X-FAB ORD 3,64 %
ONTEX GROUP ORD 3,63 %
EVS BROADCAST EQ ORD 3,47 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 2,38 %
Rendement sur 3 mois 19,21 % 13,66 %
Rendement sur 6 mois 17,88 % 14,00 %
Rendement sur 1 an -2,16 % -5,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % -3,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,83 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -