Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
133,05 EUR 20-04-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6285413074
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31-03-21) 13,820 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,96 %
Secteur financier 18,86 %
Haute technologie 11,23 %
Industries et services divers 7,88 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Services aux collectivités 0,93 %
Pays Poids
Belgique 93,72 %
Pays-Bas 5,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 8,17 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 5,52 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,66 %
SOLVAY SA ORD 4,44 %
ING GROEP NV ORD 4,31 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,20 %
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV ORD 3,80 %
RECTICEL NV ORD 3,60 %
KBC ANCORA BV ORD 3,50 %
AGEAS SA ORD 3,44 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 3,73 %
Rendement sur 3 mois 8,47 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 33,33 % 21,85 %
Rendement sur 1 an 38,85 % 35,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % -0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -