Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
99,79 EUR 21-10-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6285413074
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30-09-20) 10,350 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,17 %
Haute technologie 15,33 %
Secteur financier 14,79 %
Santé et pharmacie 6,82 %
Industries et services divers 4,95 %
Pays Poids
Belgique 95,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 8,39 %
TUBIZE-FIN ORD 6,82 %
GBL ORD 4,75 %
TESSENDERLO ORD 4,71 %
RECTICEL ORD 4,70 %
ECONOCOM ORD 4,41 %
ONTEX GROUP ORD 4,17 %
EVS BROADCAST EQ ORD 4,13 %
SOLVAY ORD 4,02 %
X-FAB ORD 3,93 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -3,50 % -4,09 %
Rendement sur 6 mois 3,07 % 10,11 %
Rendement sur 1 an -16,07 % -21,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,45 % -9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - -3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -