Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
124,51 EUR 23/01/2020
Actions - Belgique Politique d'investissement
12,27 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6285413074
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2016
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/12/2019) 8,540 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,65 %
Liquidités 8,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,90 %
Secteur financier 14,03 %
Industries et services divers 11,90 %
Haute technologie 8,76 %
Santé et pharmacie 5,22 %
Services aux collectivités 1,82 %
Pays Poids
Belgique 83,73 %
Luxembourg 7,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 8,46 %
CFE ORD 5,44 %
TUBIZE-FIN ORD 5,22 %
TESSENDERLO ORD 4,97 %
EVS BROADCAST EQ ORD 4,88 %
GBL ORD 4,68 %
GIMV ORD 4,64 %
SOLVAY ORD 4,50 %
INTERCULTURES ORD 4,36 %
ETEX ORD 4,04 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 4,30 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % 1,50 %
Rendement sur 1 an 12,27 % 13,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -