Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
135,92 EUR 20-10-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
6,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286209273
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30-09-21) 1,120 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 13-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,80 %
Secteur financier 21,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,28 %
Haute technologie 11,88 %
Industries et services divers 6,55 %
Santé et pharmacie 6,32 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Services aux collectivités 0,87 %
Pays Poids
Belgique 93,60 %
Pays-Bas 5,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,34 %
UCB SA ORD 6,32 %
KBC ANCORA BV ORD 6,14 %
ING GROEP NV ORD 4,95 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,74 %
SOLVAY SA ORD 4,49 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,41 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 4,39 %
RECTICEL NV ORD 3,54 %
ECONOCOM GROUP SE ORD 3,28 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % 1,85 %
Rendement sur 3 mois 7,57 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois 10,62 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 47,95 % 26,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,68 % 3,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % -0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 18,68 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,19
refinitiv