Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
88,90 EUR 2/04/2020
Actions - Belgique Politique d'investissement
-20,08 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286209273
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2016
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/03/2020) 0,620 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 9/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,79 %
Liquidités 9,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,27 %
Secteur financier 14,53 %
Haute technologie 8,77 %
Industries et services divers 8,25 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Services aux collectivités 0,83 %
Pays Poids
Belgique 82,83 %
Luxembourg 7,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 9,35 %
CFE ORD 5,24 %
TUBIZE-FIN ORD 4,80 %
EVS BROADCAST EQ ORD 4,71 %
TESSENDERLO ORD 4,59 %
ONTEX GROUP ORD 4,54 %
GBL ORD 4,40 %
INTERCULTURES ORD 4,40 %
SOLVAY ORD 4,30 %
GIMV ORD 4,26 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,30 % -20,50 %
Rendement sur 3 mois -26,55 % -31,87 %
Rendement sur 6 mois -19,73 % -27,79 %
Rendement sur 1 an -20,08 % -27,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,33 % -10,86 %
Rendement annuel sur 5 ans - -6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -