Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
98,00 EUR 18-09-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286209273
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31-08-20) 0,600 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,95 EUR
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,82 %
Liquidités 4,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,87 %
Haute technologie 15,56 %
Secteur financier 14,65 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Industries et services divers 5,29 %
Pays Poids
Belgique 95,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 7,74 %
TUBIZE-FIN ORD 6,51 %
TESSENDERLO ORD 4,80 %
GBL ORD 4,67 %
X-FAB ORD 4,29 %
EVS BROADCAST EQ ORD 4,28 %
SOLVAY ORD 4,21 %
RECTICEL ORD 4,19 %
ONTEX GROUP ORD 4,13 %
BARCO ORD 3,73 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 16,26 % 16,84 %
Rendement sur 1 an -11,22 % -21,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,73 % -7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - -2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,75 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -