Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
116,59 EUR 11/12/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
12,68 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286209273
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2016
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (29/11/2019) 0,780 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 9/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 4,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,35 %
Secteur financier 16,68 %
Industries et services divers 11,93 %
Haute technologie 10,73 %
Services aux collectivités 3,97 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Pays Poids
Belgique 86,14 %
Luxembourg 9,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 8,31 %
TESSENDERLO ORD 4,96 %
EVS BROADCAST EQ ORD 4,92 %
CFE ORD 4,88 %
GIMV ORD 4,66 %
SOLVAY ORD 4,66 %
GBL ORD 4,42 %
RECTICEL ORD 4,31 %
INTERCULTURES ORD 4,23 %
IMMOBEL ORD 4,07 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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