Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
107,98 EUR 27-11-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286209273
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (27-11-20) 0,690 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,95 EUR
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,32 %
Secteur financier 20,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,34 %
Haute technologie 14,02 %
Santé et pharmacie 5,93 %
Industries et services divers 4,98 %
Pays Poids
Belgique 93,35 %
Pays-Bas 4,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 8,81 %
TUBIZE-FIN ORD 5,93 %
TESSENDERLO ORD 5,51 %
GBL ORD 4,71 %
ING GROEP ORD 4,38 %
SOLVAY ORD 4,16 %
RECTICEL ORD 3,95 %
KBC ANCORA ORD 3,92 %
ECONOCOM ORD 3,87 %
EVS BROADCAST EQ ORD 3,81 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 21,30 % 19,00 %
Rendement sur 3 mois 11,19 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 14,31 % 17,24 %
Rendement sur 1 an -3,65 % -8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % -4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - -2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -