Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
130,78 EUR 05-08-22
Actions - Belgique Politique d'investissement
4,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286209273
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (29-07-22) 0,710 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,45 EUR
Date du dernier dividende 19-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,59 %
Liquidités 6,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,22 %
Secteur financier 23,97 %
Haute technologie 14,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,81 %
Industries et services divers 6,86 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
Belgique 89,75 %
Pays-Bas 3,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 8,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,41 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 6,24 %
KBC ANCORA BV ORD 5,23 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 4,99 %
VAN DE VELDE NV ORD 4,52 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 3,93 %
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA ORD 3,92 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 3,90 %
AGEAS SA ORD 3,79 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois -3,87 % -4,27 %
Rendement sur 6 mois -6,02 % -6,46 %
Rendement sur 1 an 1,84 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,23 % -1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % -2,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,85 %
Volatilité du benchmark 18,96 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,61