Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
115,84 EUR 24-02-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286209273
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-16
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (29-01-21) 0,710 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,95 EUR
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,02 %
Liquidités 3,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,23 %
Secteur financier 19,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,91 %
Haute technologie 12,57 %
Santé et pharmacie 5,37 %
Industries et services divers 5,25 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Pays Poids
Belgique 91,39 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 8,87 %
TUBIZE-FIN ORD 5,37 %
SOLVAY ORD 4,83 %
ING GROEP ORD 4,63 %
GBL ORD 4,36 %
TESSENDERLO ORD 4,28 %
X-FAB ORD 4,26 %
KBC ANCORA ORD 3,92 %
CFE ORD 3,49 %
AGEAS ORD 3,48 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,69 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 20,18 % 11,51 %
Rendement sur 1 an 4,79 % -1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % -3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,81 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -