Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
113,93 EUR 14/10/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
6,23 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286209273
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2016
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30/09/2019) 0,690 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,74 %
Secteur financier 16,63 %
Industries et services divers 11,79 %
Haute technologie 11,25 %
Services aux collectivités 4,11 %
Santé et pharmacie 3,77 %
Pays Poids
Belgique 87,45 %
Luxembourg 9,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 8,85 %
EVS BROADCAST EQ ORD 4,81 %
SOLVAY ORD 4,76 %
CFE ORD 4,71 %
GIMV ORD 4,61 %
GBL ORD 4,48 %
RECTICEL ORD 4,32 %
INTERCULTURES ORD 4,22 %
TESSENDERLO ORD 4,19 %
EURONAV ORD 4,11 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % 1,70 %
Rendement sur 1 an 6,23 % 7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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