Value Square Fund Equity World

BE0948331591
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192,14 EUR 22/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,69 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 223,010 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,35 %
Liquidités 7,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,38 %
Industries et services divers 16,70 %
Secteur financier 10,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,74 %
Services aux collectivités 4,62 %
Opérateurs télécom 4,14 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
Belgique 21,42 %
France 13,45 %
Hong-Kong 12,10 %
Japon 7,69 %
Grande-Bretagne 6,94 %
Corée du Sud 6,39 %
Pays-Bas 5,69 %
Chine 3,94 %
Luxembourg 3,82 %
Allemagne 3,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,49 %
USD - Dollar américain 11,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,48 %
JPY - Yen japonais 8,03 %
GBP - Livre sterling 6,79 %
KRW - Won sud-coréen 5,93 %
NOK - Couronne norvégienne 2,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 5,27 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,35 %
VIVENDI ORD 4,14 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,13 %
XINGDA INTL ORD 3,94 %
FIRST PACIFIC ORD 3,93 %
CAMELLIA ORD 3,77 %
SOLVAY ORD 3,68 %
BMW PRF 3,59 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,46 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,04 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 10,37 %
Rendement sur 1 an -4,69 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 11,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,12
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