Value Square Fund Equity World

BE0948331591
167,46 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 175,770 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,27 %
Liquidités 6,70 %
Obligations 1,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,44 %
Secteur financier 11,38 %
Industries et services divers 9,96 %
Haute technologie 8,96 %
Services aux collectivités 3,19 %
Pays Poids
Belgique 22,37 %
France 17,32 %
Hong-Kong 10,60 %
Japon 8,32 %
Pays-Bas 6,70 %
Grande-Bretagne 6,57 %
Corée du Sud 5,47 %
Chine 4,78 %
Allemagne 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,43 %
USD - Dollar américain 11,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,98 %
JPY - Yen japonais 8,32 %
GBP - Livre sterling 6,57 %
KRW - Won sud-coréen 5,47 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,88 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,85 %
XINGDA INTL ORD 4,78 %
GBL ORD 4,44 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,41 %
SOLVAY ORD 4,28 %
VIVENDI ORD 3,92 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,60 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,47 %
BOLLORE ORD 3,39 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois -10,54 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -17,67 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -12,27 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,92 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,12