Value Square Fund Equity World

BE0948331591
253,05 EUR 20-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 223,780 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,55 %
Secteur financier 18,40 %
Industries et services divers 16,34 %
Haute technologie 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,88 %
Santé et pharmacie 4,67 %
Pays Poids
Belgique 19,67 %
France 16,70 %
États-Unis 10,81 %
Grande-Bretagne 9,76 %
Pays-Bas 7,50 %
Hong-Kong 7,12 %
Japon 5,16 %
Corée du Sud 5,02 %
Chine 3,71 %
Allemagne 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,35 %
USD - Dollar américain 14,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,83 %
GBP - Livre sterling 8,32 %
JPY - Yen japonais 5,16 %
KRW - Won sud-coréen 5,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 5,06 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 4,37 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,28 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 4,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,38 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,32 %
NN GROUP NV ORD 3,32 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 3,17 %
BOLLORE SE ORD 3,16 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,87 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois 5,04 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 3,40 %
Rendement sur 1 an 16,45 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,85 % 14,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 10,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 11,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,42