Value Square Fund Equity World

BE0948331591
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193,10 EUR 18/07/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,17 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 227,380 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,17 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,32

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,55 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 8,22 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % 3,28 %
Rendement sur 1 an -2,17 % 10,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 12,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,55 %
Liquidités 4,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,01 %
Industries et services divers 24,69 %
Secteur financier 19,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,97 %
Haute technologie 4,41 %
Services aux collectivités 0,64 %
Pays Poids
Belgique 14,72 %
France 13,17 %
Hong-Kong 10,22 %
Pays-Bas 8,77 %
Grande-Bretagne 7,98 %
Japon 7,20 %
Corée du Sud 6,25 %
Luxembourg 4,90 %
Chine 4,27 %
Allemagne 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,58 %
USD - Dollar américain 11,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,42 %
GBP - Livre sterling 8,27 %
JPY - Yen japonais 7,29 %
KRW - Won sud-coréen 6,40 %
NOK - Couronne norvégienne 2,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 4,37 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,27 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,88 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,85 %
CAMELLIA PLC ORD 3,80 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 3,79 %
BOLLORE SA ORD 3,60 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,52 %
SOCFINAF SA ORD 3,31 %
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