Value Square Fund Equity World

BE0948331591
203,24 EUR 14/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,86 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 214,840 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,77 %
Liquidités 6,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,70 %
Haute technologie 10,37 %
Industries et services divers 9,64 %
Secteur financier 9,30 %
Services aux collectivités 4,74 %
Pays Poids
Belgique 23,41 %
France 16,83 %
Hong-Kong 10,90 %
Japon 8,45 %
Corée du Sud 6,28 %
Grande-Bretagne 6,18 %
Pays-Bas 5,73 %
Chine 4,24 %
Allemagne 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,23 %
USD - Dollar américain 10,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,48 %
JPY - Yen japonais 8,45 %
KRW - Won sud-coréen 6,28 %
GBP - Livre sterling 6,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,94 %
SOLVAY ORD 4,75 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,66 %
XINGDA INTL ORD 4,24 %
VIVENDI ORD 4,11 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,10 %
FIRST PACIFIC ORD 4,09 %
CAMELLIA ORD 3,59 %
GBL ORD 3,53 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,51 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,05 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 11,01 % 10,77 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 11,00 %
Rendement sur 1 an 8,86 % 18,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 11,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 11,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,06
;