Value Square Fund Equity World BE0948331591

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201,07 EUR 13/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,09 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 230,170 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,83

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 4,12 %
Rendement sur 1 an 12,09 % 9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,64 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 14,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,15 %
Liquidités 8,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,52 %
Industries et services divers 25,36 %
Secteur financier 18,75 %
Haute technologie 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,36 %
Services aux collectivités 0,82 %
Pays Poids
Belgique 18,07 %
France 14,93 %
Hong-Kong 10,57 %
Grande-Bretagne 8,27 %
Pays-Bas 7,56 %
Luxembourg 6,17 %
Japon 5,13 %
Chine 3,99 %
Corée du Sud 3,75 %
Allemagne 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,52 %
USD - Dollar américain 12,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,05 %
GBP - Livre sterling 8,05 %
JPY - Yen japonais 5,46 %
KRW - Won sud-coréen 5,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,72 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 4,68 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 4,62 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 4,01 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,99 %
SOCFINAF SA ORD 3,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,75 %
CAMELLIA PLC ORD 3,65 %
BOLLORE SA ORD 3,40 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,38 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,37 %
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