Value Square Fund Equity World

BE0948331591
234,90 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 225,080 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,23 %
Liquidités 3,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,29 %
Industries et services divers 12,52 %
Secteur financier 12,10 %
Haute technologie 6,89 %
Santé et pharmacie 4,35 %
Services aux collectivités 0,98 %
Pays Poids
Belgique 18,57 %
France 15,07 %
Grande-Bretagne 11,78 %
Hong-Kong 8,93 %
États-Unis 7,25 %
Pays-Bas 7,17 %
Japon 6,39 %
Corée du Sud 4,21 %
Luxembourg 3,37 %
Chine 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,98 %
USD - Dollar américain 14,40 %
GBP - Livre sterling 10,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,24 %
JPY - Yen japonais 6,39 %
KRW - Won sud-coréen 4,21 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,21 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,01 %
VIVENDI SE ORD 3,82 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 3,78 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,56 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,39 %
RTL GROUP SA ORD 3,37 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,31 %
NN GROUP NV ORD 3,26 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 8,58 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 29,63 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 46,14 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,11