Value Square Fund Equity World BE0948331591

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202,21 EUR 16/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,88 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 225,820 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,44 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,51

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 4,01 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 4,56 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 18,88 % 15,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,44 % 13,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 13,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,83 %
Liquidités 10,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,52 %
Industries et services divers 25,36 %
Secteur financier 18,75 %
Haute technologie 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,36 %
Services aux collectivités 0,82 %
Pays Poids
Belgique 18,07 %
France 14,93 %
Hong-Kong 10,57 %
Grande-Bretagne 8,27 %
Pays-Bas 7,56 %
Luxembourg 6,17 %
Japon 5,13 %
Chine 3,99 %
Corée du Sud 3,75 %
Allemagne 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,09 %
USD - Dollar américain 13,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,89 %
GBP - Livre sterling 8,27 %
JPY - Yen japonais 5,13 %
KRW - Won sud-coréen 3,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
IDR - Roupie indonésienne 0,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 4,68 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 4,62 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 4,01 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,99 %
SOCFINAF SA ORD 3,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,75 %
CAMELLIA PLC ORD 3,65 %
BOLLORE SA ORD 3,40 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,38 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,37 %
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