Value Square Fund Equity World

BE0948331591
208,62 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,16 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 242,230 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,51 %
Liquidités 7,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,55 %
Industries et services divers 10,44 %
Haute technologie 9,66 %
Secteur financier 9,42 %
Services aux collectivités 4,32 %
Pays Poids
Belgique 22,66 %
France 16,41 %
Hong-Kong 10,10 %
Japon 8,24 %
Pays-Bas 6,22 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Corée du Sud 5,38 %
Chine 4,27 %
Allemagne 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,37 %
USD - Dollar américain 11,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,86 %
JPY - Yen japonais 8,24 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
KRW - Won sud-coréen 5,38 %
NOK - Couronne norvégienne 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA INDUSTRI ORD 5,01 %
SOLVAY ORD 4,65 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,52 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,51 %
GBL ORD 4,47 %
XINGDA INTL ORD 4,27 %
VIVENDI ORD 3,98 %
BOLLORE ORD 3,34 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,28 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,23 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 7,09 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 6,01 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 13,16 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,27