Value Square Fund Equity World

BE0948331591
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192,54 EUR 15/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 222,190 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,32 %
Liquidités 14,68 %
Pays Poids
Belgique 18,36 %
France 12,72 %
Hong-Kong 10,80 %
Japon 7,89 %
Grande-Bretagne 6,66 %
Corée du Sud 5,65 %
Pays-Bas 5,11 %
Luxembourg 4,16 %
Chine 3,70 %
Allemagne 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,83 %
USD - Dollar américain 8,72 %
JPY - Yen japonais 7,89 %
GBP - Livre sterling 6,66 %
KRW - Won sud-coréen 5,65 %
NOK - Couronne norvégienne 1,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,67 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,39 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,71 %
XINGDA INTL ORD 3,70 %
SOLVAY ORD 3,56 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,51 %
VIVENDI ORD 3,47 %
FIRST PACIFIC ORD 3,46 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,43 %
CAMELLIA ORD 3,43 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 8,05 % 11,40 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % 1,29 %
Rendement sur 1 an -1,29 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,93 % 11,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 11,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,64 % 14,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,56 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,65
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