Value Square Fund Equity World

BE0948331591
237,33 EUR 13-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 217,390 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,93 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,19 %
Industries et services divers 16,05 %
Secteur financier 12,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,23 %
Haute technologie 7,92 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Pays Poids
Belgique 18,37 %
France 17,58 %
Grande-Bretagne 10,79 %
États-Unis 9,84 %
Pays-Bas 7,20 %
Hong-Kong 7,03 %
Japon 5,31 %
Corée du Sud 4,95 %
Chine 4,77 %
Allemagne 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,18 %
USD - Dollar américain 13,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,80 %
GBP - Livre sterling 9,61 %
JPY - Yen japonais 5,31 %
KRW - Won sud-coréen 4,95 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 4,65 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 4,61 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,07 %
VIVENDI SE ORD 3,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,49 %
NN GROUP NV ORD 3,37 %
SOLVAY SA ORD 3,28 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 3,12 %
BOLLORE SE ORD 2,89 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 29,19 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,21
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