Value Square Fund Equity World

BE0948331591
Alertes
Ajouter au portefeuille
196,56 EUR 15/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,22 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 211,220 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,12 %
Liquidités 7,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,26 %
Haute technologie 10,42 %
Industries et services divers 9,49 %
Secteur financier 9,23 %
Services aux collectivités 4,15 %
Pays Poids
Belgique 21,84 %
France 15,90 %
Hong-Kong 11,26 %
Japon 8,51 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Corée du Sud 6,08 %
Pays-Bas 6,02 %
Chine 4,25 %
Allemagne 3,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,88 %
USD - Dollar américain 11,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,57 %
JPY - Yen japonais 8,51 %
GBP - Livre sterling 6,60 %
KRW - Won sud-coréen 6,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,93 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,92 %
XINGDA INTL ORD 4,25 %
SOLVAY ORD 3,99 %
VIVENDI ORD 3,91 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,84 %
FIRST PACIFIC ORD 3,71 %
CAMELLIA ORD 3,64 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,59 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,53 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 15,71 %
Rendement sur 1 an 2,22 % 10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,69 % 13,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,45