Value Square Fund Equity World

BE0948331591
180,83 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 176,050 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,99 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,44 %
Secteur financier 14,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,45 %
Haute technologie 8,71 %
Industries et services divers 7,90 %
Services aux collectivités 1,71 %
Pays Poids
Belgique 20,35 %
France 15,59 %
Grande-Bretagne 9,71 %
Hong-Kong 8,68 %
Pays-Bas 8,23 %
Japon 7,22 %
Corée du Sud 5,05 %
États-Unis 4,69 %
Chine 3,40 %
Allemagne 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,00 %
USD - Dollar américain 12,58 %
GBP - Livre sterling 9,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,47 %
JPY - Yen japonais 7,22 %
KRW - Won sud-coréen 5,05 %
CHF - Franc suisse 2,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,71 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,05 %
GBL ORD 4,46 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,22 %
VIVENDI ORD 4,17 %
SOLVAY ORD 4,08 %
AB INBEV ORD 3,70 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,61 %
TRIGANO ORD 3,51 %
XINGDA INTL ORD 3,40 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,35 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 12,27 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -6,95 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,52 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,92