Value Square Fund Equity World

BE0948331591
214,62 EUR 26-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 211,910 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,49 %
Industries et services divers 18,40 %
Secteur financier 18,26 %
Haute technologie 6,54 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,30 %
Pays Poids
Belgique 20,73 %
États-Unis 13,98 %
France 13,53 %
Grande-Bretagne 8,36 %
Pays-Bas 7,39 %
Hong-Kong 6,65 %
Corée du Sud 4,84 %
Chine 4,32 %
Japon 4,14 %
Allemagne 3,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,10 %
USD - Dollar américain 16,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,96 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
KRW - Won sud-coréen 4,84 %
JPY - Yen japonais 4,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,90 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 4,14 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 3,83 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ORD 3,62 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,59 %
NN GROUP NV ORD 3,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,37 %
BOLLORE SE ORD 3,27 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,03 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,34 % -6,80 %
Rendement sur 3 mois -6,64 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois -10,26 % -8,07 %
Rendement sur 1 an -10,48 % -4,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,90