Value Square Fund Equity World

BE0948331591
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194,53 EUR 18/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948331591
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 207,730 million EUR
Gestionnaire Value Square
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,85 %
Liquidités 7,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,49 %
Haute technologie 10,34 %
Industries et services divers 9,50 %
Secteur financier 9,42 %
Services aux collectivités 3,77 %
Pays Poids
Belgique 21,44 %
France 16,26 %
Hong-Kong 11,54 %
Japon 8,28 %
Grande-Bretagne 6,41 %
Corée du Sud 6,14 %
Pays-Bas 5,45 %
Chine 3,89 %
Allemagne 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,56 %
USD - Dollar américain 11,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,08 %
JPY - Yen japonais 8,37 %
KRW - Won sud-coréen 6,48 %
GBP - Livre sterling 6,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 5,32 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,86 %
FIRST PACIFIC ORD 3,94 %
VIVENDI ORD 3,94 %
XINGDA INTL ORD 3,89 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,83 %
CAMELLIA ORD 3,72 %
BOLLORE ORD 3,51 %
GBL ORD 3,44 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,42 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,74 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 0,05 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,66 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,25 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,72
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