Van Langschot Defensive (Distribution)

BE6272001783
1.052,98 EUR 28-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,48 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272001783
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 88,790 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,48 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,38 EUR
Date du dernier dividende 04-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,20 %
Actions 32,42 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,27 %
Biens de consommation 6,72 %
Secteur financier 4,86 %
Santé et pharmacie 4,77 %
Industries et services divers 3,52 %
Services aux collectivités 1,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 19,65 %
France 13,08 %
Allemagne 9,37 %
Italie 6,40 %
Espagne 5,69 %
Pays-Bas 5,28 %
Grande-Bretagne 4,84 %
Belgique 2,48 %
Suisse 1,82 %
Japon 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,10 %
USD - Dollar américain 21,45 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
DKK - Couronne danoise 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
INR - Roupie indienne 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 24,11 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 9,66 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 7,89 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 3,91 %
BNP BBG MSCI EUR ETF 3,90 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 3,89 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,16 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,10 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -2,25 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -9,32 % -2,61 %
Rendement sur 1 an -11,25 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,68 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,37 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -