Van Langschot Defensive (Distribution)

BE6272001783
1.109,66 EUR 15/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,48 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272001783
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 101,440 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 9,23 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,25 %
Actions 31,93 %
Liquidités 27,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,28 %
Secteur financier 5,79 %
Haute technologie 5,30 %
Industries et services divers 3,98 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Services aux collectivités 2,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 13,71 %
France 13,54 %
Allemagne 10,36 %
Italie 6,06 %
Pays-Bas 6,03 %
Espagne 5,96 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Belgique 2,20 %
Suisse 2,05 %
Japon 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,03 %
USD - Dollar américain 13,16 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
JPY - Yen japonais 1,61 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,14 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 7,48 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 7,22 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 2,41 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,35 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,32 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,16 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,08 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 1,98 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,97 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 4,48 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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