Van Langschot Defensive (Distribution)

BE6272001783
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1.046,25 EUR 11/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,04 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272001783
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 101,290 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 9,23 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,73 %
Actions 35,72 %
Liquidités 31,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,16 %
Secteur financier 6,65 %
Biens de consommation 4,09 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Haute technologie 2,56 %
Services aux collectivités 2,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Pays Poids
France 14,99 %
États-Unis 11,30 %
Allemagne 11,29 %
Grande-Bretagne 8,16 %
Pays-Bas 7,61 %
Italie 7,09 %
Espagne 5,19 %
Suisse 3,09 %
Belgique 2,86 %
Japon 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,89 %
USD - Dollar américain 9,21 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
INR - Roupie indienne 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 5,63 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 5,56 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 5,55 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,93 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 3,64 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 2,67 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 2,34 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,23 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,98 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -2,53 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -4,04 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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