Van Langschot Defensive (Distribution)

BE6272001783
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1.116,07 EUR 16/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,05 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272001783
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 98,490 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 9,23 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,99 %
Actions 35,72 %
Liquidités 25,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,68 %
Secteur financier 7,16 %
Haute technologie 5,98 %
Santé et pharmacie 4,13 %
Industries et services divers 4,05 %
Services aux collectivités 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 16,57 %
France 15,79 %
Allemagne 11,62 %
Pays-Bas 7,83 %
Italie 7,30 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Espagne 5,58 %
Suisse 3,06 %
Belgique 2,91 %
Chine 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,38 %
USD - Dollar américain 14,60 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
JPY - Yen japonais 1,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 10,95 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 5,61 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 5,56 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,81 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 3,35 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 3,17 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 2,72 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,29 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,12 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 2,10 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 5,45 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -