Van Langschot Defensive (Distribution)

BE6272001783
1.121,81 EUR 29/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,04 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272001783
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2019) 106,410 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,29 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,25 %
Actions 31,93 %
Liquidités 27,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,28 %
Secteur financier 5,79 %
Haute technologie 5,30 %
Industries et services divers 3,98 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Services aux collectivités 2,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 13,71 %
France 13,54 %
Allemagne 10,36 %
Italie 6,06 %
Pays-Bas 6,03 %
Espagne 5,96 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Belgique 2,20 %
Suisse 2,05 %
Japon 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,03 %
USD - Dollar américain 13,16 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
JPY - Yen japonais 1,61 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,14 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 7,48 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 7,22 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 2,41 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,35 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,32 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,16 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,08 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 1,98 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,97 %

Performance en EUR (29/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 7,04 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,44 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,50
;