Van Langschot Defensive (Distribution)

BE6272001783
1.032,04 EUR 26/03/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,23 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272001783
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2020) 106,630 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,29 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,56 %
Actions 33,35 %
Liquidités 19,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,34 %
Secteur financier 5,98 %
Haute technologie 5,95 %
Santé et pharmacie 4,19 %
Industries et services divers 4,05 %
Services aux collectivités 2,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Pays Poids
France 14,92 %
États-Unis 13,39 %
Allemagne 11,05 %
Espagne 6,31 %
Pays-Bas 6,29 %
Italie 6,26 %
Grande-Bretagne 4,83 %
Belgique 2,38 %
Suisse 2,16 %
Japon 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,54 %
USD - Dollar américain 14,17 %
GBP - Livre sterling 3,13 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,59 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 6,78 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,77 %
XTRACKERS ESG MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,49 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,41 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,47 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,36 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,20 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,08 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,92 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -8,48 % -3,09 %
Rendement sur 6 mois -7,37 % -1,66 %
Rendement sur 1 an -4,23 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,63 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,24 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,26