Van Langschot Defensive (Distribution)

BE6272001783
1.200,42 EUR 22-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272001783
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 108,370 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,29 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,04 %
Actions 39,59 %
Liquidités 20,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,76 %
Biens de consommation 8,41 %
Secteur financier 7,19 %
Santé et pharmacie 4,95 %
Industries et services divers 4,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Services aux collectivités 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 23,71 %
France 14,11 %
Allemagne 10,20 %
Pays-Bas 6,73 %
Espagne 5,72 %
Italie 5,67 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Suisse 2,94 %
Belgique 2,36 %
Japon 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,04 %
USD - Dollar américain 23,67 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
INR - Roupie indienne 0,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,18 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 7,01 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 4,40 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,36 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,35 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,81 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 3,41 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 8,62 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 3,89