Van Langschot Growth

BE6276503214
1.420,02 EUR 22-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6276503214
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-10-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 7,460 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,44 %
Obligations 23,68 %
Liquidités 9,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,74 %
Biens de consommation 16,39 %
Secteur financier 11,34 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Industries et services divers 7,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Services aux collectivités 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 33,95 %
France 9,14 %
Allemagne 6,76 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Pays-Bas 5,90 %
Suisse 4,53 %
Chine 3,93 %
Japon 3,63 %
Espagne 3,52 %
Danemark 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,70 %
EUR - Euro 27,43 %
GBP - Livre sterling 5,49 %
CHF - Franc suisse 3,94 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,51 %
DKK - Couronne danoise 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
INR - Roupie indienne 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 8,39 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 4,59 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 4,03 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 3,55 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,45 %
MICROSOFT CORP ORD 3,24 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,70 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,49 %
ASML HOLDING NV ORD 1,75 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 17,69 % 21,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,88
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