Van Langschot Growth (distribution)

BE6271993709
1.394,49 EUR 10-08-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271993709
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-07-22) 82,670 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,66 EUR
Date du dernier dividende 04-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,44 %
Obligations 23,68 %
Liquidités 9,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,74 %
Biens de consommation 16,39 %
Secteur financier 11,34 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Industries et services divers 7,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Services aux collectivités 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 33,95 %
France 9,14 %
Allemagne 6,76 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Pays-Bas 5,90 %
Suisse 4,53 %
Chine 3,93 %
Japon 3,63 %
Espagne 3,52 %
Danemark 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,70 %
EUR - Euro 27,43 %
GBP - Livre sterling 5,49 %
CHF - Franc suisse 3,94 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,51 %
DKK - Couronne danoise 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
INR - Roupie indienne 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 8,39 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 4,59 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 4,03 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 3,55 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,45 %
MICROSOFT CORP ORD 3,24 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,70 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,49 %
ASML HOLDING NV ORD 1,75 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois -2,58 % 1,45 %
Rendement sur 1 an -4,55 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -