Van Langschot Growth (distribution)

BE6271993709
1.468,65 EUR 18-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271993709
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 82,100 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,66 EUR
Date du dernier dividende 04-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,44 %
Obligations 23,68 %
Liquidités 9,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,74 %
Biens de consommation 16,39 %
Secteur financier 11,34 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Industries et services divers 7,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Services aux collectivités 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 33,95 %
France 9,14 %
Allemagne 6,76 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Pays-Bas 5,90 %
Suisse 4,53 %
Chine 3,93 %
Japon 3,63 %
Espagne 3,52 %
Danemark 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,70 %
EUR - Euro 27,43 %
GBP - Livre sterling 5,49 %
CHF - Franc suisse 3,94 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,51 %
DKK - Couronne danoise 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
INR - Roupie indienne 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 8,39 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 4,59 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 4,03 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 3,55 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,45 %
MICROSOFT CORP ORD 3,24 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,70 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,49 %
ASML HOLDING NV ORD 1,75 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 5,46 %
Rendement sur 1 an 11,02 % 12,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,06 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 7,40