Van Langschot Growth (distribution)

BE6271993709
1.270,92 EUR 6/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271993709
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 51,860 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 9,05 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,82 %
Obligations 27,42 %
Liquidités 16,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,16 %
Secteur financier 11,12 %
Haute technologie 10,22 %
Industries et services divers 7,82 %
Santé et pharmacie 7,69 %
Services aux collectivités 5,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,77 %
Pays Poids
États-Unis 21,95 %
France 9,57 %
Allemagne 8,70 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Pays-Bas 5,89 %
Espagne 4,53 %
Suisse 3,79 %
Japon 3,31 %
Italie 2,56 %
Chine 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,77 %
USD - Dollar américain 23,53 %
GBP - Livre sterling 5,57 %
JPY - Yen japonais 3,24 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
INR - Roupie indienne 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 6,31 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 4,64 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 3,26 %
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 3,24 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 3,04 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 2,80 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,32 %
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR INST ACC 1,92 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 1,88 %
Microsoft ORD 1,48 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 8,49 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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