Van Langschot Growth (distribution)

BE6271993709
1.256,11 EUR 16-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271993709
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-20) 56,050 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 9,05 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,63 %
Obligations 31,15 %
Liquidités 8,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,07 %
Haute technologie 14,15 %
Secteur financier 10,02 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Industries et services divers 7,66 %
Services aux collectivités 5,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 25,69 %
France 11,91 %
Allemagne 10,35 %
Grande-Bretagne 6,88 %
Pays-Bas 6,44 %
Espagne 5,54 %
Suisse 4,51 %
Chine 3,93 %
Japon 3,47 %
Italie 3,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,76 %
USD - Dollar américain 30,56 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
CHF - Franc suisse 3,46 %
JPY - Yen japonais 3,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,47 %
DKK - Couronne danoise 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
INR - Roupie indienne 1,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 8,90 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 4,85 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 3,54 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 3,40 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 2,97 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 2,40 %
Microsoft ORD 2,37 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,32 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,01 %
Roche Holding Par 1,82 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 22,83 % 20,21 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,40