Van Langschot Growth (distribution)

BE6271993709
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1.221,31 EUR 16/08/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271993709
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 52,250 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,88 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2018

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,45 %
Obligations 27,39 %
Liquidités 13,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,00 %
Secteur financier 13,18 %
Haute technologie 10,87 %
Santé et pharmacie 7,66 %
Industries et services divers 7,42 %
Services aux collectivités 4,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 23,50 %
France 10,58 %
Allemagne 9,54 %
Grande-Bretagne 8,53 %
Pays-Bas 7,39 %
Suisse 4,95 %
Espagne 3,54 %
Italie 3,46 %
Chine 3,33 %
Japon 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,35 %
USD - Dollar américain 24,69 %
GBP - Livre sterling 7,26 %
CHF - Franc suisse 4,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
KRW - Won sud-coréen 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
INR - Roupie indienne 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 6,50 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 5,75 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 4,93 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 2,41 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 2,31 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 2,26 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 2,07 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 1,98 %
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR INST ACC 1,96 %
ISHARES€ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 1,59 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 3,51 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 2,89 % 6,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 7,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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