Van Langschot Growth (distribution)

BE6271993709
1.215,35 EUR 29-06-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271993709
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-06-20) 54,580 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 9,05 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,41 %
Obligations 31,63 %
Liquidités 11,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,00 %
Haute technologie 11,35 %
Secteur financier 11,31 %
Santé et pharmacie 7,91 %
Industries et services divers 7,69 %
Services aux collectivités 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 21,30 %
France 11,26 %
Allemagne 9,68 %
Grande-Bretagne 6,77 %
Pays-Bas 6,51 %
Espagne 5,14 %
Suisse 3,96 %
Japon 3,25 %
Chine 3,05 %
Italie 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,59 %
USD - Dollar américain 24,29 %
GBP - Livre sterling 5,84 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
CHF - Franc suisse 2,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
INR - Roupie indienne 1,12 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 8,54 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 5,33 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,43 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 3,19 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 3,19 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 3,18 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,19 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,00 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 1,88 %
Microsoft ORD 1,48 %

Performance en EUR (29-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 12,10 % 14,13 %
Rendement sur 6 mois -6,21 % -5,19 %
Rendement sur 1 an -1,04 % 0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 3,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,87 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,68