Van Langschot Very Defensive

BE6276497151
1.022,99 EUR 6/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,97 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6276497151
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 0,100 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,27 %
Liquidités 31,84 %
Actions 13,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,85 %
Secteur financier 2,39 %
Haute technologie 2,15 %
Santé et pharmacie 1,74 %
Industries et services divers 1,66 %
Services aux collectivités 0,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,81 %
Pays Poids
France 16,58 %
Allemagne 11,70 %
Italie 8,79 %
États-Unis 8,56 %
Espagne 7,15 %
Pays-Bas 6,30 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Belgique 3,13 %
Autriche 1,92 %
Suisse 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,89 %
USD - Dollar américain 6,53 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
JPY - Yen japonais 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
INR - Roupie indienne 0,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 15,07 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 10,31 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 10,12 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,48 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,02 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,01 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,97 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,86 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,82 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,72 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 2,16 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 3,97 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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