Van Langschot Very Defensive

BE6276497151
909,14 EUR 29-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6276497151
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-09-22) 0,090 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,16 %
Liquidités 22,39 %
Actions 16,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,48 %
Biens de consommation 2,90 %
Santé et pharmacie 1,99 %
Secteur financier 1,95 %
Industries et services divers 1,55 %
Services aux collectivités 0,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
France 16,12 %
États-Unis 13,42 %
Allemagne 12,06 %
Italie 8,88 %
Espagne 7,13 %
Pays-Bas 6,07 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Belgique 3,49 %
Autriche 2,14 %
Suisse 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,37 %
USD - Dollar américain 16,90 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
INR - Roupie indienne 0,30 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 25,96 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 14,89 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 9,02 %
BNP BBG MSCI EUR ETF 5,87 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 5,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,49 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,92 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,60 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -3,30 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -9,46 % -2,42 %
Rendement sur 1 an -12,97 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,90 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,90 % 1,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -