Van Langschot Very Defensive

BE6276497151
1.039,55 EUR 12-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6276497151
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 0,100 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,72 %
Liquidités 24,16 %
Actions 14,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,41 %
Biens de consommation 3,19 %
Secteur financier 2,24 %
Santé et pharmacie 2,11 %
Industries et services divers 1,51 %
Services aux collectivités 1,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,89 %
Pays Poids
France 19,51 %
États-Unis 14,13 %
Allemagne 12,97 %
Italie 8,69 %
Pays-Bas 8,34 %
Espagne 8,07 %
Grande-Bretagne 5,39 %
Belgique 3,49 %
Autriche 2,23 %
Suisse 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,65 %
USD - Dollar américain 14,08 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CHF - Franc suisse 0,74 %
JPY - Yen japonais 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,23 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 17,53 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 7,85 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 6,88 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,81 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,34 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V EUR C 3,26 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,14 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,97 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,96 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,76 %

Performance en EUR (12-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 1,44 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,50