Van Langschot Very Defensive

BE6276497151
1.052,66 EUR 22-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6276497151
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 0,110 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,31 %
Liquidités 27,25 %
Actions 18,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,24 %
Biens de consommation 3,84 %
Secteur financier 3,60 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Industries et services divers 1,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Services aux collectivités 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 17,81 %
France 17,75 %
Allemagne 12,63 %
Italie 8,36 %
Pays-Bas 7,57 %
Espagne 7,27 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Belgique 3,39 %
Autriche 2,19 %
Suisse 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,00 %
USD - Dollar américain 16,30 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 16,65 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 8,30 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 6,52 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,08 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,57 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 2,49 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 3,34 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,29