Van Langschot Very Defensive (Distribution) BE6271994715

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1.020,25 EUR 17/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271994715
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 9,390 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,17 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % -1,03 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,08 %
Liquidités 26,05 %
Actions 18,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,24 %
USD - Dollar américain 5,77 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,16 %
INR - Roupie indienne 0,09 %
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