Van Langschot Very Defensive (Distribution)

BE6271994715
1.051,75 EUR 28-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271994715
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28-07-21) 11,470 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 17,08 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,58 %
Liquidités 23,59 %
Actions 18,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,19 %
Biens de consommation 3,85 %
Secteur financier 3,67 %
Santé et pharmacie 2,11 %
Industries et services divers 1,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,04 %
Services aux collectivités 0,38 %
Pays Poids
France 17,93 %
États-Unis 17,69 %
Allemagne 12,80 %
Italie 8,49 %
Pays-Bas 7,87 %
Espagne 7,47 %
Grande-Bretagne 5,07 %
Belgique 3,41 %
Autriche 2,25 %
Suisse 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,58 %
USD - Dollar américain 16,52 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
INR - Roupie indienne 0,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 16,95 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 8,43 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,68 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 6,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,12 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,54 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 1,27 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 3,90 % 6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,21