Van Langschot Very Defensive (Distribution)

BE6271994715
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1.016,75 EUR 16/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,31 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271994715
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 8,640 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,17 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,94 %
Liquidités 33,12 %
Actions 16,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,90 %
Biens de consommation 0,57 %
Industries et services divers 0,35 %
Haute technologie 0,28 %
Santé et pharmacie 0,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,13 %
Services aux collectivités 0,11 %
Pays Poids
France 19,04 %
Allemagne 12,88 %
États-Unis 10,50 %
Italie 10,46 %
Pays-Bas 8,05 %
Espagne 7,00 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Belgique 3,50 %
Autriche 1,67 %
Suisse 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,04 %
USD - Dollar américain 6,65 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
JPY - Yen japonais 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,15 %
INR - Roupie indienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 8,30 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 8,29 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 8,19 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 5,79 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 5,08 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,36 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,95 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,80 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,79 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,74 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 7,30 %
Rendement sur 1 an 0,31 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 4,04 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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