Van Langschot Very Defensive (Distribution) BE6271994715

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1.022,84 EUR 7/12/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,90 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271994715
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2017) 8,560 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,17 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (7/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 1,90 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,35 %
Liquidités 25,44 %
Actions 20,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,68 %
USD - Dollar américain 6,33 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
JPY - Yen japonais 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
INR - Roupie indienne 0,11 %
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