Van Langschot Very Defensive (Distribution)

BE6271994715
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1.029,89 EUR 16/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,12 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271994715
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 8,320 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,17 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,49 %
Liquidités 30,09 %
Actions 15,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,25 %
Secteur financier 3,19 %
Haute technologie 2,52 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Industries et services divers 1,74 %
Services aux collectivités 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,01 %
Pays Poids
France 19,79 %
Allemagne 13,43 %
États-Unis 11,94 %
Italie 10,13 %
Pays-Bas 8,34 %
Espagne 7,09 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Belgique 3,67 %
Autriche 1,77 %
Suisse 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,39 %
USD - Dollar américain 7,71 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
JPY - Yen japonais 0,56 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
INR - Roupie indienne 0,24 %
BRL - Real brésilien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 13,72 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 8,23 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 8,01 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 5,67 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 4,89 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,20 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,91 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,81 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,74 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,58 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 8,24 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -