Van Langschot Very Defensive (Distribution)

BE6271994715
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995,37 EUR 13/11/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,24 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271994715
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2018) 8,820 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,17 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,00 %
Liquidités 34,69 %
Actions 16,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 3,25 %
Secteur financier 2,97 %
Biens de consommation 1,71 %
Santé et pharmacie 1,47 %
Haute technologie 1,17 %
Services aux collectivités 1,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,97 %
Pays Poids
France 18,64 %
Allemagne 12,87 %
Italie 9,88 %
États-Unis 8,36 %
Pays-Bas 8,31 %
Espagne 6,82 %
Grande-Bretagne 6,46 %
Belgique 3,62 %
Autriche 2,01 %
Suisse 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,06 %
USD - Dollar américain 4,38 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,17 %
INR - Roupie indienne 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 8,26 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 8,16 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 8,12 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 5,73 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 5,17 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,16 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,99 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,81 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,63 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,52 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois -1,93 % 0,18 %
Rendement sur 1 an -2,24 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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