Van Langschot Very Defensive (Distribution)

BE6271994715
1.020,35 EUR 15-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271994715
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 10,120 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 17,08 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,54 %
Liquidités 22,68 %
Actions 13,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,99 %
Haute technologie 2,81 %
Secteur financier 2,09 %
Santé et pharmacie 1,97 %
Industries et services divers 1,52 %
Services aux collectivités 1,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
France 20,49 %
Allemagne 13,69 %
États-Unis 11,49 %
Italie 9,75 %
Pays-Bas 8,46 %
Espagne 8,45 %
Grande-Bretagne 4,42 %
Belgique 3,63 %
Autriche 2,16 %
Suisse 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,53 %
USD - Dollar américain 10,94 %
GBP - Livre sterling 1,53 %
JPY - Yen japonais 0,65 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 15,71 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 9,03 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 8,95 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,72 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,54 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,31 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 3,15 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,96 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,96 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,90 %

Performance en EUR (15-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 0,35 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,70 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,94