Van Langschot Very Defensive (Distribution)

BE6271994715
1.035,32 EUR 04-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271994715
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 13,600 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 17,08 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,80 %
Liquidités 22,38 %
Actions 16,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,06 %
Biens de consommation 3,89 %
Secteur financier 2,26 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Industries et services divers 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Services aux collectivités 0,81 %
Pays Poids
France 18,39 %
États-Unis 16,25 %
Allemagne 12,45 %
Italie 8,43 %
Pays-Bas 8,04 %
Espagne 7,57 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Belgique 3,53 %
Autriche 2,37 %
Suisse 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,28 %
USD - Dollar américain 15,80 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
JPY - Yen japonais 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
INR - Roupie indienne 0,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 17,28 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 7,72 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 6,83 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V EUR C 3,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,70 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 0,85 % 1,44 %
Rendement sur 1 an 5,26 % 4,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,53