Van Langschot Very Defensive (Distribution)

BE6271994715
960,44 EUR 3/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,94 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271994715
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 10,260 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 17,08 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,79 %
Liquidités 26,92 %
Actions 13,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,00 %
Secteur financier 2,44 %
Haute technologie 2,38 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Industries et services divers 1,58 %
Services aux collectivités 1,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,84 %
Pays Poids
France 17,00 %
Allemagne 12,27 %
Italie 8,87 %
États-Unis 8,31 %
Espagne 7,25 %
Pays-Bas 6,27 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Belgique 3,31 %
Autriche 2,01 %
Japon 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,90 %
USD - Dollar américain 7,44 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
JPY - Yen japonais 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,39 %
INR - Roupie indienne 0,24 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 16,16 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 9,49 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 9,47 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,53 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,32 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,18 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,95 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,91 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,87 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,85 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,77 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -6,02 % -4,45 %
Rendement sur 6 mois -5,65 % -3,26 %
Rendement sur 1 an -3,94 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,52 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -