Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1.316,57 EUR 28-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272008853
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-07-21) 257,140 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,65 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,19 %
Obligations 36,22 %
Liquidités 14,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,78 %
Biens de consommation 12,69 %
Secteur financier 10,26 %
Santé et pharmacie 7,13 %
Industries et services divers 6,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,53 %
Services aux collectivités 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 29,16 %
France 10,83 %
Allemagne 9,31 %
Grande-Bretagne 6,22 %
Pays-Bas 6,05 %
Espagne 4,77 %
Italie 3,63 %
Suisse 3,55 %
Chine 3,37 %
Japon 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,95 %
USD - Dollar américain 30,63 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,18 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
JPY - Yen japonais 2,61 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
INR - Roupie indienne 0,81 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 7,39 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 7,07 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 5,83 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,74 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,62 %
MICROSOFT CORP ORD 2,58 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,40 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 2,39 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,34 %
ALPHABET INC ORD 1,91 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 13,62 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,45 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,11 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,81