Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1.029,89 EUR 24/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-8,39 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272008853
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2020) 213,680 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,65 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,57 %
Obligations 46,29 %
Liquidités 15,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,78 %
Haute technologie 8,69 %
Secteur financier 8,67 %
Santé et pharmacie 6,02 %
Industries et services divers 5,89 %
Services aux collectivités 4,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,02 %
Pays Poids
États-Unis 17,39 %
France 13,06 %
Allemagne 10,32 %
Pays-Bas 6,40 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Espagne 5,72 %
Italie 4,43 %
Suisse 2,99 %
Japon 2,55 %
Chine 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,70 %
USD - Dollar américain 19,28 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
JPY - Yen japonais 2,44 %
CHF - Franc suisse 2,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
INR - Roupie indienne 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 8,40 %
XTRACKERS ESG MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 6,53 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 4,94 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,93 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,62 %
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 2,44 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,24 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 1,90 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,73 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,66 %

Performance en EUR (24/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,68 % -11,27 %
Rendement sur 3 mois -14,99 % -11,04 %
Rendement sur 6 mois -12,56 % -8,83 %
Rendement sur 1 an -8,39 % -1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,54 % 1,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,92 % 1,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,51