Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1.216,06 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,79 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272008853
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 220,330 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,65 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,91 %
Obligations 42,16 %
Liquidités 21,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,76 %
Secteur financier 8,45 %
Haute technologie 7,77 %
Santé et pharmacie 5,88 %
Industries et services divers 5,84 %
Services aux collectivités 3,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,95 %
Pays Poids
États-Unis 17,88 %
France 11,46 %
Allemagne 9,48 %
Pays-Bas 6,03 %
Grande-Bretagne 5,33 %
Espagne 5,25 %
Italie 4,26 %
Suisse 2,92 %
Japon 2,61 %
Chine 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,85 %
USD - Dollar américain 18,39 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
JPY - Yen japonais 2,49 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
INR - Roupie indienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 8,80 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 5,12 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 5,10 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 3,52 %
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 2,49 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,31 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 2,31 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 1,96 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,64 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,51 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 11,79 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,00 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,14