Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1.215,41 EUR 02-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,48 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272008853
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 244,590 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,48 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,96 EUR
Date du dernier dividende 04-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,48 %
Obligations 37,44 %
Liquidités 14,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,07 %
Biens de consommation 12,96 %
Secteur financier 8,91 %
Santé et pharmacie 7,68 %
Industries et services divers 5,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 29,49 %
France 11,25 %
Allemagne 8,08 %
Pays-Bas 6,31 %
Grande-Bretagne 5,81 %
Espagne 4,50 %
Suisse 3,66 %
Italie 3,66 %
Chine 3,09 %
Japon 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,01 %
USD - Dollar américain 32,30 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
CHF - Franc suisse 3,11 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,76 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
INR - Roupie indienne 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 7,04 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 6,56 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 5,82 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,49 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,72 %
MICROSOFT CORP ORD 2,65 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 2,40 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,39 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,24 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % 0,57 %
Rendement sur 6 mois -3,94 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -8,65 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -