Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
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1.139,86 EUR 15/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,37 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272008853
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 199,060 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,95 %
Obligations 39,17 %
Liquidités 21,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 2,98 %
Biens de consommation 1,89 %
Industries et services divers 1,17 %
Haute technologie 0,92 %
Santé et pharmacie 0,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,44 %
Services aux collectivités 0,36 %
Pays Poids
États-Unis 16,49 %
France 12,86 %
Allemagne 10,76 %
Grande-Bretagne 9,74 %
Pays-Bas 7,68 %
Italie 5,54 %
Suisse 4,38 %
Espagne 4,25 %
Belgique 2,41 %
Japon 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,92 %
USD - Dollar américain 15,80 %
GBP - Livre sterling 7,87 %
CHF - Franc suisse 3,72 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 4,27 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 4,05 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 4,00 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 3,98 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 3,76 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 2,86 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 2,67 %
XTRACKERS FTSE DEVELPD EUROPE RESTATE UCITS ETF 1C 2,37 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 2,15 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 1,75 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 7,65 %
Rendement sur 6 mois 1,57 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 3,37 % 8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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