Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
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1.108,56 EUR 20/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,06 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272008853
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 189,270 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,23 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,30 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois -1,80 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 1,06 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,10 %
Obligations 32,99 %
Liquidités 15,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,53 %
USD - Dollar américain 15,59 %
GBP - Livre sterling 10,31 %
CHF - Franc suisse 4,46 %
JPY - Yen japonais 3,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
INR - Roupie indienne 0,28 %
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