Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
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1.172,12 EUR 10/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,21 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272008853
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 205,080 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,59 %
Obligations 41,93 %
Liquidités 18,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,78 %
Secteur financier 10,15 %
Haute technologie 8,42 %
Santé et pharmacie 5,92 %
Industries et services divers 5,78 %
Services aux collectivités 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,06 %
Pays Poids
États-Unis 20,05 %
France 13,10 %
Allemagne 10,49 %
Grande-Bretagne 7,75 %
Pays-Bas 7,60 %
Italie 5,40 %
Espagne 4,51 %
Suisse 4,02 %
Chine 2,60 %
Belgique 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,89 %
USD - Dollar américain 19,65 %
GBP - Livre sterling 5,77 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 8,76 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 4,48 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 3,85 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 3,84 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 3,80 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 2,67 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 2,44 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 2,05 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 1,81 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 1,71 %

Performance en EUR (10/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 4,21 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -