Van Lanschot Defensive

BE6272000777
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1.032,40 EUR 20/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272000777
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 3,530 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,31 %
Actions 37,22 %
Liquidités 31,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,70 %
Secteur financier 7,18 %
Biens de consommation 4,13 %
Santé et pharmacie 3,56 %
Haute technologie 2,40 %
Services aux collectivités 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,94 %
Pays Poids
France 14,27 %
États-Unis 12,21 %
Allemagne 11,05 %
Grande-Bretagne 8,23 %
Pays-Bas 7,70 %
Italie 6,71 %
Espagne 4,88 %
Belgique 2,86 %
Suisse 2,78 %
Japon 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,05 %
USD - Dollar américain 10,05 %
GBP - Livre sterling 6,04 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
JPY - Yen japonais 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 5,66 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 5,59 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 5,58 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,95 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 3,42 %
NT AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDEX C EUR 3,19 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,12 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 2,04 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,99 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 1,94 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 6,05 %
Rendement sur 1 an 1,02 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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