Van Lanschot Defensive

BE6272000777
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1.056,75 EUR 16/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,93 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272000777
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 3,800 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,31 %
Actions 36,84 %
Liquidités 27,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 2,09 %
Biens de consommation 1,31 %
Industries et services divers 0,81 %
Haute technologie 0,64 %
Santé et pharmacie 0,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,30 %
Services aux collectivités 0,25 %
Pays Poids
France 15,50 %
États-Unis 14,00 %
Allemagne 11,77 %
Grande-Bretagne 8,39 %
Pays-Bas 7,80 %
Italie 7,47 %
Espagne 5,39 %
Suisse 3,25 %
Belgique 2,94 %
Suède 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,58 %
USD - Dollar américain 11,98 %
GBP - Livre sterling 5,69 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
JPY - Yen japonais 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
INR - Roupie indienne 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 5,84 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 5,76 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 5,76 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,08 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 3,52 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 3,10 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 2,60 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,36 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,27 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 2,11 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,22 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 2,93 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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