Van Lanschot Defensive

BE6272000777
1.166,40 EUR 15-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272000777
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 7,830 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,74 %
Actions 37,47 %
Liquidités 21,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,67 %
Biens de consommation 8,35 %
Secteur financier 5,90 %
Santé et pharmacie 5,06 %
Industries et services divers 3,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Services aux collectivités 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 23,41 %
France 13,86 %
Allemagne 9,87 %
Pays-Bas 6,87 %
Italie 5,78 %
Espagne 5,62 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Suisse 2,64 %
Belgique 2,30 %
Japon 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,95 %
USD - Dollar américain 24,71 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
CHF - Franc suisse 2,04 %
JPY - Yen japonais 1,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,81 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
INR - Roupie indienne 0,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,29 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 7,05 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,42 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,39 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 4,30 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,97 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 1,83 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois 2,57 % 3,23 %
Rendement sur 1 an 7,49 % 6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,14 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 3,46
refinitiv