Van Lanschot Defensive

BE6272000777
1.087,10 EUR 15-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6272000777
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 6,390 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,99 %
Actions 32,96 %
Liquidités 19,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,21 %
Haute technologie 6,70 %
Secteur financier 5,17 %
Santé et pharmacie 4,69 %
Industries et services divers 3,91 %
Services aux collectivités 2,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,85 %
Pays Poids
France 17,62 %
États-Unis 16,43 %
Allemagne 12,35 %
Pays-Bas 7,74 %
Espagne 7,18 %
Italie 7,15 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Belgique 2,67 %
Suisse 2,57 %
Chine 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,25 %
USD - Dollar américain 17,68 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
INR - Roupie indienne 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,48 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 6,95 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,57 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 4,37 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,69 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,63 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,42 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,32 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 2,32 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,22 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 5,40 % 2,14 %
Rendement sur 1 an 1,37 % 0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,56 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,16