Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
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347,49 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,45 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0142525329
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1993
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 20,530 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,80

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % -0,37 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,04 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,44 %
Liquidités 45,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 3,70 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 3,67 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 3,63 %
ITALY 2.250% 01-SEP-2036 3,46 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 3,00 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,87 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 2,71 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 2,33 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,31 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 1,92 %
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