Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
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357,98 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,96 % Rendement sur 1 an
0,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0142525329
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1993
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 17,170 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,32 %
Liquidités 28,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,41 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,71 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,94 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,71 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,15 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,14 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,11 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,85 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,46 %
EUR BUXL 4% JUN9 2,36 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 3,96 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,66
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