Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
Alertes
Ajouter au portefeuille
341,58 EUR 11/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0142525329
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1993
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 19,240 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 36,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,15 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,43 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,55 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 3,61 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,38 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,92 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,88 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,88 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,63 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,34 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % 0,86 %
Rendement sur 1 an -2,75 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,05
×
Dites-nous ce que vous pensez
van-lanschot-euro-obligatiefonds
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer