Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
360,79 EUR 15-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0142525329
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-93
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 13,950 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,46 %
Liquidités 3,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,48 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,40 %
EURO BUXL FUTURE 5,21 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,48 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,91 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,85 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,62 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,97 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 1,97 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,85 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 2,23 %
Rendement sur 1 an 1,96 % 0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 2,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,01