Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
343,98 EUR 27/03/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,93 % Rendement sur 1 an
0,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0142525329
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1993
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2020) 15,410 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,88 %
Liquidités 27,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,83 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,07 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,42 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,34 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,30 %
EUR BUXL 4% MAR0 2,96 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,77 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,61 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,23 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,40 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -2,22 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois -3,43 % 1,02 %
Rendement sur 1 an -0,93 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,02 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,08 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -