Van Lanschot Euro Obligatiefonds BE0142525329

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351,12 EUR 22/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,88 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0142525329
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1993
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 21,900 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,99

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 0,88 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Devises Poids
EUR - Euro 100,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 4,13 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 3,50 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 3,48 %
ITALY 2.250% 01-SEP-2036 3,17 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 2,91 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 2,83 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 2,75 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,69 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,57 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 2,19 %
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