Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
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342,02 EUR 15/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,22 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0142525329
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1993
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 20,210 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,32 %
Liquidités 38,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 6,52 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,81 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 3,81 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 3,59 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,36 %
ITALY 2.250% 01-SEP-2036 3,18 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 3,09 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 3,05 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 2,47 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 2,24 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -1,75 % -1,55 %
Rendement sur 1 an -2,22 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,98 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,36
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