Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution)

BE6269801120
286,39 EUR 05-10-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,51 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 70,450 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants (TER) 0,51 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,17 EUR
Date du dernier dividende 05-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,65 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,97 %
USD - Dollar américain 4,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 29,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,65 %
EUR BUXL 4% SEP2 4,36 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,45 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 15-APR-20 2,94 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,04 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -2,48 %
Rendement sur 3 mois -3,33 % -4,64 %
Rendement sur 6 mois -8,09 % -6,29 %
Rendement sur 1 an -12,62 % -10,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,36 % -4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,21 % -1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -