Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution)

BE6269801120
330,13 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
0,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2014
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 54,660 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 8,10 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,32 %
Liquidités 28,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,10 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,30 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,63 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,48 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,15 %
EUR BUXL 4% SEP9 3,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,95 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,90 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,78 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,39 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,20
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