Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution)

BE6269801120
335,90 EUR 22-09-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-20) 54,500 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 8,10 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,46 %
Liquidités 3,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,48 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,40 %
EURO BUXL FUTURE 5,21 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,48 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,91 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,85 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,62 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 1,97 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,97 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,85 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 1,71 %
Rendement sur 1 an 0,57 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 2,14 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,93