Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution)

BE6269801120
332,54 EUR 05-05-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,48 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-04-21) 55,630 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants (TER) 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,28 EUR
Date du dernier dividende 06-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,17 %
Liquidités 16,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,23 %
USD - Dollar américain 4,77 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2021 5,13 %
EUR BUXL 4% MAR1 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 3,74 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V EUR C 3,69 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 1,84 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -0,63 %
Rendement sur 6 mois -1,20 % -1,07 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,85 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,78