Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution) BE6269801120

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334,92 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,13 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2014
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 11,430 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 10,23 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 1,73 %
Rendement sur 1 an -2,13 % -1,87 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités 32,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,52 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 4,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.199% 04-JAN-2022 3,99 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,81 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 3,73 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 3,49 %
DTSCH BAHN FIN 0.000% 09-SEP-2022 3,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,88 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 2,85 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.000% 16-JUL-2020 2,68 %
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