Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution)

BE6269801120
333,75 EUR 24-02-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-14
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-01-21) 55,910 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants (TER) 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,28 EUR
Date du dernier dividende 06-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,85 %
Liquidités 16,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,58 %
USD - Dollar américain 4,38 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,35 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,25 %
EURO BUXL FUTURE 4,48 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,53 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V EUR C 2,87 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,86 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,85 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,83 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 1,96 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,92 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % -0,42 %
Rendement sur 1 an 0,59 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 2,05 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,01