Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution)

BE6269801120
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338,31 EUR 16/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,32 % Rendement sur 1 an
0,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2014
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 54,970 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 10,23 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Liquidités 36,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,41 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,71 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,94 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,71 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,15 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,14 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,11 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,85 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,46 %
EUR BUXL 4% JUN9 2,36 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 2,32 % 9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -