Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution)

BE6269801120
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333,87 EUR 21/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,80 % Rendement sur 1 an
0,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2014
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 49,760 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 10,23 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 38,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,60 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,01 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,01 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 3,93 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,69 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,26 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,18 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,79 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,46 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 6,34 %
Rendement sur 1 an 0,80 % 7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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