Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution)

BE6269801120
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341,74 EUR 11/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,68 % Rendement sur 1 an
0,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2014
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 56,190 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 10,23 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2016

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,32 %
Liquidités 28,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,10 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,30 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,63 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,48 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,15 %
EUR BUXL 4% SEP9 3,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,95 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,90 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,78 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,39 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 3,68 % 12,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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