Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Distribution)

BE6269801120
321,98 EUR 6/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6269801120
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2014
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 50,730 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,52 %
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 8,10 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,88 %
Liquidités 27,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,83 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,07 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,42 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,34 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,30 %
EUR BUXL 4% MAR0 2,96 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,77 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,61 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,23 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -2,68 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois -3,52 % 1,17 %
Rendement sur 1 an -0,97 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,11 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,14 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -