Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
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1.282,75 EUR 7/06/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,98 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2014
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2019) 35,390 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,50 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,30 %
Secteur financier 19,84 %
Haute technologie 16,30 %
Santé et pharmacie 11,60 %
Industries et services divers 11,18 %
Services aux collectivités 10,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,08 %
Opérateurs télécom 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 29,80 %
Grande-Bretagne 10,95 %
Allemagne 8,72 %
Pays-Bas 7,51 %
Suisse 7,31 %
France 6,86 %
Chine 4,83 %
Japon 3,21 %
Espagne 2,39 %
Corée du Sud 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,09 %
EUR - Euro 27,21 %
GBP - Livre sterling 10,95 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,78 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
KRW - Won sud-coréen 2,18 %
INR - Roupie indienne 1,41 %
DKK - Couronne danoise 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 8,37 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 7,13 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 3,46 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 3,21 %
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR INST ACC 2,84 %
NESTLE N ORD 2,10 %
Apple ORD 2,07 %
Microsoft ORD 1,97 %
ALPHABET CL A ORD 1,74 %
Allianz ORD 1,53 %

Performance en EUR (7/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 9,33 % 9,45 %
Rendement sur 1 an 1,98 % 7,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,00 % 7,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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