Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
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1.184,23 EUR 15/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-3,17 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2014
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 42,040 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,81 %
Secteur financier 18,62 %
Biens de consommation 10,79 %
Santé et pharmacie 9,56 %
Haute technologie 6,30 %
Services aux collectivités 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Pays Poids
États-Unis 23,91 %
Grande-Bretagne 14,75 %
Allemagne 8,45 %
Pays-Bas 8,36 %
France 7,04 %
Suisse 6,24 %
Japon 5,65 %
Suède 3,19 %
Irlande 2,14 %
Belgique 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,54 %
USD - Dollar américain 25,80 %
GBP - Livre sterling 15,48 %
CHF - Franc suisse 6,24 %
JPY - Yen japonais 5,65 %
SEK - Couronne suédoise 3,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THE NT AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDEX C EUR 8,45 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 5,49 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 5,10 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 3,70 %
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR INST ACC 2,89 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 2,39 %
XTRACKERS FTSE DEVELPD EUROPE RESTATE UCITS ETF 1C 2,36 %
NESTLE SA ORD 2,01 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,73 %
SIEMENS AG ORD 1,63 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,14 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -4,97 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 2,69 %
Rendement sur 1 an -3,17 % 1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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