Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
1.408,63 EUR 18/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
20,03 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2014
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 41,290 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,59 %
Liquidités 4,38 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,94 %
Secteur financier 17,11 %
Haute technologie 15,68 %
Industries et services divers 12,05 %
Santé et pharmacie 11,76 %
Services aux collectivités 7,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,14 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 29,96 %
Allemagne 9,31 %
Grande-Bretagne 8,57 %
France 8,11 %
Pays-Bas 6,65 %
Suisse 5,80 %
Japon 4,73 %
Espagne 4,20 %
Chine 3,50 %
Suède 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,67 %
EUR - Euro 29,51 %
GBP - Livre sterling 8,59 %
JPY - Yen japonais 4,73 %
CHF - Franc suisse 4,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
SEK - Couronne suédoise 2,11 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
KRW - Won sud-coréen 1,51 %
INR - Roupie indienne 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 7,10 %
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 4,73 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 4,65 %
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR INST ACC 2,97 %
Microsoft ORD 2,29 %
ALPHABET CL A ORD 1,93 %
Roche Holding Par 1,85 %
Total ORD 1,71 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,56 %
SIEMENS N ORD 1,54 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,16 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 8,17 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 10,02 % 8,35 %
Rendement sur 1 an 20,03 % 18,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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