Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
1.487,08 EUR 25-02-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-14
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (25-02-21) 57,540 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,74 %
Biens de consommation 21,40 %
Secteur financier 14,64 %
Santé et pharmacie 13,97 %
Industries et services divers 10,87 %
Services aux collectivités 7,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,75 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 33,38 %
Allemagne 9,06 %
Grande-Bretagne 7,96 %
France 7,22 %
Pays-Bas 6,09 %
Chine 5,94 %
Suisse 5,73 %
Japon 4,86 %
Espagne 3,58 %
Danemark 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,87 %
EUR - Euro 27,18 %
GBP - Livre sterling 8,02 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
CHF - Franc suisse 4,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,84 %
DKK - Couronne danoise 2,87 %
SEK - Couronne suédoise 1,88 %
INR - Roupie indienne 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 13,46 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 4,86 %
Microsoft ORD 3,67 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,13 %
Roche Holding Par 2,46 %
ALPHABET CL A ORD 2,09 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,73 %
Novo Nordisk ORD 1,73 %
SAP ORD 1,71 %
ASML HOLDING ORD 1,66 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 9,49 % 10,01 %
Rendement sur 1 an 12,44 % 11,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark 9,14 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 7,04