Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
1.577,57 EUR 03-05-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-14
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-04-21) 64,150 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,95 %
Biens de consommation 22,86 %
Secteur financier 13,28 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Industries et services divers 11,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,03 %
Services aux collectivités 2,86 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
États-Unis 37,90 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Allemagne 7,08 %
France 6,20 %
Suisse 6,15 %
Chine 6,08 %
Japon 4,88 %
Pays-Bas 4,13 %
Espagne 3,13 %
Danemark 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,13 %
EUR - Euro 21,76 %
GBP - Livre sterling 8,15 %
CHF - Franc suisse 5,19 %
JPY - Yen japonais 4,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,89 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
INR - Roupie indienne 1,36 %
KRW - Won sud-coréen 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 13,27 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 4,88 %
MICROSOFT CORP ORD 4,23 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,41 %
ALPHABET INC ORD 2,71 %
ROCHE HOLDING AG 2,29 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,00 %
ASML HOLDING NV ORD 1,83 %
VISA INC ORD 1,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,67 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 14,53 % 11,08 %
Rendement sur 1 an 26,35 % 21,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 9,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 7,48