Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
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1.266,27 EUR 10/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,83 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2014
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 41,980 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,58 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 7,40 %
Rendement sur 1 an 8,83 % 8,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 23,91 %
Grande-Bretagne 14,75 %
Allemagne 8,45 %
Pays-Bas 8,36 %
France 7,04 %
Suisse 6,24 %
Japon 5,65 %
Suède 3,19 %
Irlande 2,14 %
Belgique 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THE NT AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDEX C EUR 8,45 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 5,49 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 5,10 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 3,70 %
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR INST ACC 2,89 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 2,39 %
XTRACKERS FTSE DEVELPD EUROPE RESTATE UCITS ETF 1C 2,36 %
NESTLE SA ORD 2,01 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,73 %
SIEMENS AG ORD 1,63 %
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