Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
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1.198,44 EUR 20/02/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,71 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2014
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2018) 39,340 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,58 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,57 % -4,09 %
Rendement sur 3 mois -2,79 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 1,71 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,74 %
Obligations 3,23 %
Liquidités 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 20,94 %
Grande-Bretagne 16,03 %
Allemagne 8,52 %
Pays-Bas 8,04 %
Suisse 7,38 %
France 7,08 %
Japon 5,45 %
Suède 3,13 %
Espagne 1,83 %
Irlande 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,06 %
USD - Dollar américain 22,50 %
GBP - Livre sterling 16,57 %
CHF - Franc suisse 7,37 %
JPY - Yen japonais 5,45 %
SEK - Couronne suédoise 3,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THE NT AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDEX C EUR 8,30 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 5,30 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 5,22 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 3,87 %
ROBECO HIGH YIELD BONDS IH EUR 3,56 %
DB X-TRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF (DR) 1C 3,49 %
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR INST ACC 2,92 %
NESTLE SA ORD 2,21 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,88 %
SIEMENS AG ORD 1,84 %
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