Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
1.363,93 EUR 15-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-14
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-20) 45,490 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,71 %
Haute technologie 20,37 %
Secteur financier 15,10 %
Santé et pharmacie 14,54 %
Industries et services divers 11,34 %
Services aux collectivités 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,49 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 31,34 %
Allemagne 9,17 %
Grande-Bretagne 8,72 %
France 7,84 %
Suisse 6,62 %
Pays-Bas 5,89 %
Chine 5,59 %
Japon 5,21 %
Espagne 4,19 %
Danemark 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,06 %
EUR - Euro 28,36 %
GBP - Livre sterling 8,79 %
JPY - Yen japonais 5,21 %
CHF - Franc suisse 5,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,52 %
DKK - Couronne danoise 2,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
INR - Roupie indienne 1,49 %
ZAR - Rand sud-africain 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 12,70 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 5,20 %
Microsoft ORD 3,48 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,77 %
Roche Holding Par 2,73 %
ALPHABET CL A ORD 2,09 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,93 %
Novo Nordisk ORD 1,83 %
SAP ORD 1,70 %
SIEMENS N ORD 1,58 %

Performance en EUR (15-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 24,32 % 17,50 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,59