Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
1.518,33 EUR 04-10-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-14
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-22) 59,490 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,62 %
Biens de consommation 20,14 %
Secteur financier 14,33 %
Santé et pharmacie 14,00 %
Industries et services divers 10,62 %
Services aux collectivités 5,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,17 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 40,53 %
Grande-Bretagne 8,30 %
France 7,47 %
Japon 4,75 %
Suisse 4,57 %
Chine 4,51 %
Pays-Bas 4,29 %
Allemagne 3,71 %
Danemark 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,28 %
EUR - Euro 19,39 %
GBP - Livre sterling 8,40 %
JPY - Yen japonais 4,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,09 %
CHF - Franc suisse 3,98 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
INR - Roupie indienne 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 11,66 %
MICROSOFT CORP ORD 4,77 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 4,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,27 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,56 %
CSIF (IE) MSCI USA SMCP ESG LDS BLUEUCITSETF B USD 2,48 %
ROCHE HOLDING AG 2,07 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,84 %
ASML HOLDING NV ORD 1,76 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,83 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois -10,70 % -5,54 %
Rendement sur 1 an -7,78 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -