Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
1.149,95 EUR 2/04/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-12,20 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2014
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/03/2020) 38,050 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,45 %
Liquidités 4,31 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,22 %
Secteur financier 17,09 %
Haute technologie 17,02 %
Santé et pharmacie 11,94 %
Industries et services divers 11,45 %
Services aux collectivités 8,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,93 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 27,85 %
Allemagne 9,64 %
Grande-Bretagne 8,82 %
France 7,92 %
Pays-Bas 6,80 %
Suisse 5,87 %
Japon 4,75 %
Espagne 4,68 %
Chine 4,59 %
Irlande 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,34 %
EUR - Euro 30,61 %
GBP - Livre sterling 8,89 %
JPY - Yen japonais 4,75 %
CHF - Franc suisse 4,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
INR - Roupie indienne 1,68 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS ESG MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 12,83 %
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 4,75 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,09 %
Microsoft ORD 2,23 %
Roche Holding Par 2,05 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,75 %
ALPHABET CL A ORD 1,71 %
SAP ORD 1,64 %
SIEMENS N ORD 1,59 %
Novo Nordisk ORD 1,57 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,41 % -8,89 %
Rendement sur 3 mois -20,57 % -14,61 %
Rendement sur 6 mois -14,21 % -9,84 %
Rendement sur 1 an -12,20 % -5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -