Van Lanschot High Growth (Distribution)

BE6271999763
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1.159,90 EUR 11/12/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-6,32 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271999763
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2014
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2018) 39,090 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,96 %
Secteur financier 18,58 %
Biens de consommation 11,16 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Haute technologie 6,88 %
Services aux collectivités 6,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,59 %
Opérateurs télécom 3,71 %
Pays Poids
États-Unis 22,03 %
Grande-Bretagne 15,55 %
Allemagne 9,35 %
Pays-Bas 8,60 %
France 7,93 %
Suisse 7,19 %
Japon 3,67 %
Suède 2,83 %
Chine 2,02 %
Irlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,99 %
USD - Dollar américain 24,56 %
GBP - Livre sterling 16,31 %
CHF - Franc suisse 6,47 %
JPY - Yen japonais 3,67 %
SEK - Couronne suédoise 3,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
DKK - Couronne danoise 1,05 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 7,33 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 6,40 %
XTRACKERS FTSE DEVELPD EUROPE RESTATE UCITS ETF 1C 4,85 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 3,92 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 3,67 %
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR INST ACC 2,99 %
NESTLE N ORD 1,99 %
HSBC Holdings ORD 1,75 %
SIEMENS N ORD 1,67 %
Allianz ORD 1,65 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -1,85 %
Rendement sur 3 mois -5,90 % -3,00 %
Rendement sur 6 mois -7,52 % -2,24 %
Rendement sur 1 an -6,32 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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