VanEck AEX UCITS ETF

NL0009272749
69,27 EUR 25-05-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
7,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (29-04-22) 235,280 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 02-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,89 %
Secteur financier 18,09 %
Services aux collectivités 16,88 %
Haute technologie 16,82 %
Industries et services divers 10,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,08 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Pays Poids
Pays-Bas 58,35 %
Grande-Bretagne 38,32 %
Luxembourg 2,13 %
France 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,68 %
GBP - Livre sterling 38,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 16,88 %
UNILEVER PLC ORD 14,44 %
ASML HOLDING NV ORD 14,01 %
RELX PLC ORD 7,00 %
ADYEN NV ORD 5,61 %
PROSUS NV ORD 5,39 %
ING GROEP NV ORD 4,41 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,64 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,48 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,15 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -8,33 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -7,90 %
Rendement sur 6 mois -14,18 % -23,11 %
Rendement sur 1 an -2,11 % -15,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,88 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,74 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,72