VanEck AEX UCITS ETF

NL0009272749
63,12 EUR 28-09-22 14:16 Euronext Amsterdam
-1,27 EUR (-1,97 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
6,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-08-22) 232,500 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 07-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,64 %
Secteur financier 20,51 %
Haute technologie 17,17 %
Services aux collectivités 14,60 %
Industries et services divers 10,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
Pays-Bas 59,62 %
Grande-Bretagne 37,20 %
Luxembourg 1,93 %
France 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,80 %
GBP - Livre sterling 37,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 15,70 %
ASML HOLDING NV ORD 14,60 %
SHELL PLC ORD 14,60 %
PROSUS NV ORD 7,67 %
RELX PLC ORD 6,90 %
ADYEN NV ORD 5,73 %
ING GROEP NV ORD 4,56 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,82 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,41 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,96 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,73 % -10,07 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -6,52 %
Rendement sur 6 mois -9,55 % -15,48 %
Rendement sur 1 an -16,41 % -26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,81 % 9,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 16,96 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,67