VanEck Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
44,00 EUR 17-08-22 17:35 Euronext Amsterdam
-0,373 EUR (-0,84 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
7,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-07-22) 355,300 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 01-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,90 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,33 %
Biens de consommation 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 65,12 %
Japon 12,10 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Australie 3,48 %
Allemagne 2,83 %
France 1,78 %
Hong-Kong 1,50 %
Suède 1,18 %
Suisse 1,17 %
Luxembourg 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,12 %
JPY - Yen japonais 12,10 %
EUR - Euro 6,22 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
AUD - Dollar australien 3,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 8,71 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,81 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,73 %
WELLTOWER INC ORD 3,71 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,70 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,13 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,73 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,53 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,24 %
VONOVIA SE ORD 2,17 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,22 % 7,40 %
Rendement sur 3 mois 4,86 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 3,56 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 6,30 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,05 %
Volatilité du benchmark 15,23 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,64