VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
16,11 EUR 29-06-22 10:55 Euronext Amsterdam
-0,059 EUR (-0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690247
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-05-22) 41,100 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 01-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 4,33 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 4,19 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 3,82 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 3,52 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 3,46 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 3,38 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 3,38 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 3,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 3,36 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 3,21 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,94 % -4,64 %
Rendement sur 3 mois -7,65 % -7,67 %
Rendement sur 6 mois -12,33 % -12,80 %
Rendement sur 1 an -12,54 % -13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,78 % -3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,11 % -1,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 1,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 4,64 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,12