VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

NL0009690254
12,05 EUR 04-10-22 17:26 Euronext Amsterdam
0,024 EUR (0,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 24,780 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 07-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 5,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 4,51 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,82 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -5,38 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -9,73 % -5,95 %
Rendement sur 1 an -15,91 % -10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,96 % -3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,84 % -1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,10 % 0,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -