VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

NL0011683594
32,07 EUR 05-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 129,910 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants (TER) 0,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 07-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,78 %
Services aux collectivités 19,28 %
Biens de consommation 12,78 %
Santé et pharmacie 11,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,64 %
Opérateurs télécom 6,17 %
Industries et services divers 4,03 %
Haute technologie 2,78 %
Pays Poids
États-Unis 26,99 %
France 10,99 %
Japon 10,62 %
Allemagne 10,50 %
Canada 9,04 %
Grande-Bretagne 7,80 %
Suisse 7,38 %
Singapore 2,65 %
Italie 2,41 %
Australie 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,13 %
USD - Dollar américain 27,19 %
JPY - Yen japonais 10,62 %
CAD - Dollar canadien 9,04 %
GBP - Livre sterling 7,60 %
CHF - Franc suisse 7,38 %
SGD - Dollar singapourien 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
AUD - Dollar australien 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL CORP ORD 5,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,49 %
ABBVIE INC ORD 4,47 %
NOVARTIS AG ORD 3,75 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,02 %
RIO TINTO PLC ORD 2,91 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,89 %
International Business Machines Corp Ord 2,78 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,75 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois -2,84 % -8,92 %
Rendement sur 1 an 18,08 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,89 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,03 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,42