VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Distribution)

NL0009272772
65,45 EUR 25-05-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 28,310 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 02-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,87 %
Obligations 46,43 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,97 %
Biens de consommation 8,92 %
Santé et pharmacie 6,83 %
Industries et services divers 5,41 %
Haute technologie 5,20 %
Services aux collectivités 2,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 28,16 %
Allemagne 11,74 %
France 8,52 %
Pays-Bas 8,14 %
Japon 7,58 %
Espagne 5,47 %
Italie 5,25 %
Belgique 4,62 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Suisse 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,81 %
USD - Dollar américain 23,67 %
JPY - Yen japonais 6,77 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
AUD - Dollar australien 2,66 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
SGD - Dollar singapourien 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,89 %
PROLOGIS INC ORD 1,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 0,98 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 0,97 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-FEB-2027 0,90 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 0,82 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,15 % -3,03 %
Rendement sur 3 mois -3,24 % -3,63 %
Rendement sur 6 mois -8,07 % -6,62 %
Rendement sur 1 an -0,98 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,84