VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Distribution)

NL0009272772
60,36 EUR 28-09-22 11:20 Euronext Amsterdam
-0,7 EUR (-1,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 29,100 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 07-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,38 %
Obligations 46,07 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,27 %
Biens de consommation 9,31 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Haute technologie 5,86 %
Industries et services divers 5,36 %
Services aux collectivités 3,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,79 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 28,92 %
Allemagne 11,27 %
France 8,66 %
Pays-Bas 8,26 %
Japon 8,09 %
Espagne 5,06 %
Italie 4,91 %
Belgique 4,66 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Suisse 3,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,53 %
USD - Dollar américain 24,20 %
JPY - Yen japonais 7,35 %
GBP - Livre sterling 4,32 %
AUD - Dollar australien 2,59 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,01 %
PROLOGIS INC ORD 1,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 0,94 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 0,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 0,90 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD .375% 12-MAY-2032 0,85 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,90 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -2,96 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -10,49 % -3,64 %
Rendement sur 1 an -10,65 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 4,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -