VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
55,15 EUR 23-09-22 15:35 Euronext Amsterdam
0,05 EUR (0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 21,560 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,28 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 07-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,74 %
Actions 31,59 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,75 %
Biens de consommation 6,10 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Haute technologie 3,59 %
Industries et services divers 3,46 %
Services aux collectivités 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,01 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 24,59 %
Allemagne 14,98 %
Pays-Bas 9,58 %
France 9,37 %
Italie 5,97 %
Espagne 5,89 %
Belgique 5,67 %
Japon 4,77 %
Grande-Bretagne 4,52 %
Luxembourg 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,47 %
USD - Dollar américain 15,35 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,34 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 2,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,57 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 1,40 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 1,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,20 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 1,18 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,16 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,33 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois -8,68 % -1,56 %
Rendement sur 1 an -11,15 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -

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