VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
67,33 EUR 30-09-22 16:55 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 22,240 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,32 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 07-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,66 %
Obligations 26,48 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,68 %
Biens de consommation 13,77 %
Santé et pharmacie 10,59 %
Industries et services divers 8,06 %
Haute technologie 7,98 %
Services aux collectivités 4,64 %
Opérateurs télécom 2,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 36,10 %
Japon 9,52 %
Allemagne 8,72 %
France 7,84 %
Grande-Bretagne 6,01 %
Pays-Bas 3,94 %
Suisse 3,86 %
Espagne 3,65 %
Italie 3,48 %
Belgique 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,01 %
USD - Dollar américain 33,76 %
JPY - Yen japonais 9,34 %
GBP - Livre sterling 6,12 %
AUD - Dollar australien 3,19 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,61 %
PROLOGIS INC ORD 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 1,11 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 1,04 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 0,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,76 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 0,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 0,67 %
PUBLIC STORAGE ORD 0,65 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,52 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois -3,38 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -11,71 % -7,26 %
Rendement sur 1 an -9,18 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -