VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

NL0010731816
62,93 EUR 17-08-22 17:29 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
6,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010731816
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 45,900 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,26 EUR
Date du dernier dividende 01-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,95 %
Biens de consommation 17,55 %
Industries et services divers 15,48 %
Santé et pharmacie 15,31 %
Haute technologie 9,12 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 6,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,31 %
Suisse 15,23 %
France 14,39 %
Allemagne 10,03 %
Pays-Bas 9,46 %
Danemark 7,14 %
Espagne 5,98 %
Suède 5,01 %
Finlande 3,98 %
Irlande 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,10 %
GBP - Livre sterling 18,35 %
CHF - Franc suisse 14,17 %
DKK - Couronne danoise 7,14 %
SEK - Couronne suédoise 5,98 %
NOK - Couronne norvégienne 2,30 %
USD - Dollar américain 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROSUS NV ORD 1,51 %
EQUINOR ASA ORD 1,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,24 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 1,21 %
ALCON AG ORD 1,17 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,17 %
COMPASS GROUP PLC ORD 1,16 %
FERRARI NV ORD 1,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,16 %
GENMAB A/S ORD 1,16 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,74 % 7,92 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois -6,55 % -4,00 %
Rendement sur 1 an -2,01 % -4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,25 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,21