VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
65,70 EUR 25-01-21 17:28 Euronext Amsterdam
-0,28 EUR (-0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
12,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-12-20) 186,580 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 16-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,72 %
Biens de consommation 18,15 %
Secteur financier 16,03 %
Services aux collectivités 10,58 %
Industries et services divers 10,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,63 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Pays-Bas 78,78 %
Grande-Bretagne 17,32 %
Luxembourg 1,98 %
France 1,41 %
Belgique 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,70 %
GBP - Livre sterling 17,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 16,82 %
UNILEVER ORD 10,84 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 10,58 %
ADYEN ORD 7,68 %
RELX ORD 6,49 %
PHILIPS KON ORD 6,19 %
PROSUS ORD 5,65 %
ING GROEP ORD 4,69 %
DSM KON ORD 4,02 %
AHOLD DEL ORD 4,01 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,49 % 7,26 %
Rendement sur 3 mois 20,01 % 19,83 %
Rendement sur 6 mois 16,73 % 18,64 %
Rendement sur 1 an 10,71 % 19,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 10,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,88 % 13,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 14,37 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,49