VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
70,80 EUR 20-04-21 12:42 Euronext Amsterdam
-0,39 EUR (-0,55 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
12,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-03-21) 205,630 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 17-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,66 %
Secteur financier 20,60 %
Haute technologie 20,07 %
Services aux collectivités 10,44 %
Industries et services divers 9,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,30 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
Pays-Bas 75,77 %
Grande-Bretagne 20,55 %
Luxembourg 2,39 %
France 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,45 %
GBP - Livre sterling 20,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 16,38 %
UNILEVER PLC ORD 14,81 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 10,44 %
ADYEN NV ORD 6,64 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 6,00 %
RELX PLC ORD 5,74 %
ING GROEP NV ORD 5,50 %
PROSUS NV ORD 5,21 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,54 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,36 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,51 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois 9,61 % 10,52 %
Rendement sur 6 mois 26,02 % 27,59 %
Rendement sur 1 an 43,13 % 53,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,84 % 15,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,50 % 13,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,36 % 11,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 14,42 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,14