VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
56,75 EUR 14-07-20 15:31 Euronext Amsterdam
-1,1 EUR (-1,90 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
6,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-06-20) 178,470 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,56 %
Biens de consommation 19,51 %
Secteur financier 13,52 %
Services aux collectivités 11,62 %
Industries et services divers 11,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,58 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
Pays-Bas 88,81 %
Grande-Bretagne 7,43 %
Belgique 1,29 %
France 1,22 %
Luxembourg 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,41 %
GBP - Livre sterling 7,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 15,40 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 11,62 %
UNILEVER NV ORD 11,51 %
RELX ORD 7,43 %
PHILIPS KON ORD 6,53 %
PROSUS ORD 5,90 %
ADYEN ORD 5,82 %
AHOLD DEL ORD 4,69 %
ING GROEP ORD 4,24 %
DSM KON ORD 3,92 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,88 % 9,12 %
Rendement sur 3 mois 13,20 % 22,44 %
Rendement sur 6 mois -5,13 % 2,05 %
Rendement sur 1 an 2,87 % 14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,26 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 9,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,33