VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
75,60 EUR 30-07-21 17:26 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
13,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-06-21) 218,150 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 16-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,11 %
Haute technologie 21,34 %
Secteur financier 19,72 %
Services aux collectivités 10,15 %
Industries et services divers 9,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,68 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
Pays-Bas 75,95 %
Grande-Bretagne 20,55 %
Luxembourg 2,40 %
France 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,45 %
GBP - Livre sterling 20,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 17,63 %
UNILEVER PLC ORD 14,76 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 10,15 %
ADYEN NV ORD 6,90 %
RELX PLC ORD 5,79 %
ING GROEP NV ORD 5,64 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,94 %
PROSUS NV ORD 4,35 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,71 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,40 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,25 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 7,31 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois 20,20 % 18,14 %
Rendement sur 1 an 36,72 % 37,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,23 % 15,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,99 % 14,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,75 % 12,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 14,08 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,79