VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
60,01 EUR 10/12/2019 15:16 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
23,35 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (29/11/2019) 167,350 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,46 EUR
Date du dernier dividende 16/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,16 %
Haute technologie 17,81 %
Secteur financier 13,98 %
Services aux collectivités 13,11 %
Industries et services divers 12,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,97 %
Santé et pharmacie 7,69 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
Pays-Bas 86,05 %
Grande-Bretagne 7,45 %
France 3,23 %
Luxembourg 1,71 %
Belgique 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,25 %
GBP - Livre sterling 7,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 17,27 %
UNILEVER NV ORD 12,95 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 12,59 %
RELX ORD 7,45 %
ING GROEP ORD 6,72 %
PHILIPS KON ORD 6,43 %
AHOLD DEL ORD 4,63 %
HEINEKEN ORD 3,58 %
DSM KON ORD 3,32 %
AKZO NOBEL ORD 3,29 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 6,40 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 10,99 % 11,01 %
Rendement sur 1 an 23,35 % 23,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,03 % 12,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,96 % 11,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,17
;