VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
80,17 EUR 15-10-21 17:35 Euronext Amsterdam
0,92 EUR (1,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
14,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-09-21) 230,830 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 16-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,69 %
Biens de consommation 21,77 %
Haute technologie 17,36 %
Services aux collectivités 10,69 %
Industries et services divers 9,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,31 %
Santé et pharmacie 4,29 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
Pays-Bas 75,92 %
Grande-Bretagne 20,91 %
Luxembourg 2,24 %
France 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,09 %
GBP - Livre sterling 20,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 14,93 %
ASML HOLDING NV ORD 13,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 10,69 %
PROSUS NV ORD 7,84 %
ADYEN NV ORD 7,77 %
RELX PLC ORD 5,98 %
ING GROEP NV ORD 5,96 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,29 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,78 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,67 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois 6,37 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 12,11 % 6,61 %
Rendement sur 1 an 40,19 % 34,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,84 % 20,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,78 % 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,14 % 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 15,28
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