VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
55,92 EUR 21-10-20 10:05 Euronext Amsterdam
-0,42 EUR (-0,75 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
8,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-09-20) 174,590 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,20 %
Biens de consommation 20,98 %
Secteur financier 14,99 %
Industries et services divers 11,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,99 %
Services aux collectivités 8,90 %
Santé et pharmacie 7,39 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
Pays-Bas 89,92 %
Grande-Bretagne 7,03 %
Luxembourg 1,36 %
Belgique 0,91 %
France 0,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,97 %
GBP - Livre sterling 7,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 15,18 %
UNILEVER NV ORD 12,84 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,90 %
ADYEN ORD 7,23 %
RELX ORD 7,03 %
PHILIPS KON ORD 6,48 %
PROSUS ORD 5,74 %
AHOLD DEL ORD 4,99 %
DSM KON ORD 4,58 %
ING GROEP ORD 4,24 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 3,73 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 12,04 % 18,76 %
Rendement sur 1 an 1,16 % 9,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 5,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 9,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,62