VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
50,72 EUR 9/04/2020 17:29 Euronext Amsterdam
0,61 EUR (1,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
-8,43 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31/03/2020) 182,130 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,21 %
Biens de consommation 20,43 %
Secteur financier 13,25 %
Industries et services divers 12,53 %
Services aux collectivités 10,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Santé et pharmacie 7,72 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
Pays-Bas 86,39 %
Grande-Bretagne 7,86 %
France 2,66 %
Luxembourg 1,51 %
Belgique 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,94 %
GBP - Livre sterling 7,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 18,64 %
UNILEVER NV ORD 12,33 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 9,95 %
RELX ORD 7,86 %
PHILIPS KON ORD 6,33 %
ING GROEP ORD 5,91 %
PROSUS ORD 4,56 %
AHOLD DEL ORD 4,43 %
HEINEKEN ORD 3,67 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,27 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,01 % -5,61 %
Rendement sur 3 mois -18,03 % -17,62 %
Rendement sur 6 mois -10,80 % -10,27 %
Rendement sur 1 an -8,43 % -7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,23