VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
61,39 EUR 20/01/2020 17:25 Euronext Amsterdam
-0,11 EUR (-0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
26,51 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31/12/2019) 168,880 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,92 %
Biens de consommation 19,58 %
Secteur financier 13,61 %
Services aux collectivités 12,52 %
Industries et services divers 11,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,69 %
Santé et pharmacie 7,59 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
Pays-Bas 86,85 %
Grande-Bretagne 7,23 %
France 3,07 %
Luxembourg 1,64 %
Belgique 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,79 %
GBP - Livre sterling 7,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 17,62 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 12,03 %
UNILEVER NV ORD 11,89 %
RELX ORD 7,23 %
ING GROEP ORD 6,56 %
PHILIPS KON ORD 6,36 %
PROSUS ORD 4,30 %
AHOLD DEL ORD 4,21 %
HEINEKEN ORD 3,48 %
AKZO NOBEL ORD 3,25 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 6,53 % 7,25 %
Rendement sur 6 mois 8,08 % 8,94 %
Rendement sur 1 an 26,51 % 27,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,68 % 12,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,54 % 11,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,30 % 9,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,54
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