VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

NL0009690221
40,94 EUR 2/06/2020 16:52 Euronext Amsterdam
0,329 EUR (0,81 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 882,230 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 18/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,00 %
Biens de consommation 20,46 %
Santé et pharmacie 14,47 %
Haute technologie 14,28 %
Industries et services divers 13,76 %
Services aux collectivités 7,01 %
Opérateurs télécom 4,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,67 %
Pays Poids
États-Unis 36,70 %
Japon 15,26 %
Grande-Bretagne 7,89 %
France 6,90 %
Allemagne 6,39 %
Suisse 5,47 %
Australie 4,06 %
Pays-Bas 2,74 %
Espagne 2,10 %
Irlande 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,68 %
EUR - Euro 20,78 %
JPY - Yen japonais 15,26 %
GBP - Livre sterling 8,63 %
CHF - Franc suisse 4,78 %
AUD - Dollar australien 4,06 %
CAD - Dollar canadien 1,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 0,57 %
Amazon Com ORD 0,53 %
NINTENDO ORD 0,49 %
CONOCOPHILLIPS ORD 0,49 %
TESLA ORD 0,49 %
ERICSSON ORD 0,48 %
ASTRAZENECA ORD 0,47 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 0,47 %
AMGEN ORD 0,47 %
GILEAD SCIENCES ORD 0,47 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 6,34 %
Rendement sur 3 mois -3,43 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois -10,30 % -6,11 %
Rendement sur 1 an 2,24 % 4,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,68