VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

NL0009690221
52,59 EUR 02-08-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 297,030 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 16-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,39 %
Secteur financier 20,84 %
Industries et services divers 14,51 %
Santé et pharmacie 14,49 %
Haute technologie 14,33 %
Services aux collectivités 6,12 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,54 %
Pays Poids
États-Unis 37,26 %
Japon 14,29 %
Grande-Bretagne 7,44 %
France 6,99 %
Allemagne 5,91 %
Suisse 5,54 %
Australie 4,38 %
Pays-Bas 3,53 %
Canada 2,49 %
Espagne 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,34 %
EUR - Euro 20,75 %
JPY - Yen japonais 14,29 %
GBP - Livre sterling 7,86 %
CHF - Franc suisse 4,79 %
AUD - Dollar australien 4,38 %
CAD - Dollar canadien 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WUXI BIO-NEW ORD N1 0,64 %
NVIDIA CORP ORD 0,60 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 0,51 %
ADOBE INC ORD 0,50 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 0,50 %
FACEBOOK INC ORD 0,49 %
KERING SA ORD 0,49 %
SHOPIFY INC ORD 0,49 %
ASML HOLDING NV ORD 0,48 %
DEUTSCHE POST AG ORD 0,48 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 17,07 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 33,70 % 31,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,55 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,33 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,25 % 11,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,87