VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

NL0009690221
50,70 EUR 19-04-21 17:35 Euronext Amsterdam
-0,115 EUR (-0,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 292,710 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 17-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,21 %
Biens de consommation 21,12 %
Industries et services divers 14,77 %
Santé et pharmacie 14,19 %
Haute technologie 13,92 %
Services aux collectivités 6,31 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,57 %
Pays Poids
États-Unis 36,64 %
Japon 14,97 %
Grande-Bretagne 7,93 %
France 6,81 %
Allemagne 6,15 %
Suisse 5,45 %
Australie 4,39 %
Pays-Bas 3,17 %
Canada 2,41 %
Espagne 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,65 %
EUR - Euro 20,87 %
JPY - Yen japonais 14,97 %
GBP - Livre sterling 7,90 %
CHF - Franc suisse 4,69 %
AUD - Dollar australien 4,39 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,60 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN AG 0,49 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 0,47 %
HOME DEPOT INC ORD 0,46 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 0,46 %
ASML HOLDING NV ORD 0,45 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 0,45 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 0,45 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 0,45 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,44 %
FACEBOOK INC ORD 0,44 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,08 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 9,22 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 23,27 % 19,41 %
Rendement sur 1 an 39,47 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,69 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,69 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,86