VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

NL0009690221
45,24 EUR 10/12/2019 14:54 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,71 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 987,550 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Biens de consommation 21,76 %
Industries et services divers 13,73 %
Haute technologie 13,50 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Services aux collectivités 6,91 %
Opérateurs télécom 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Pays Poids
États-Unis 36,57 %
Japon 16,16 %
Grande-Bretagne 8,18 %
France 7,37 %
Allemagne 6,01 %
Suisse 4,81 %
Australie 3,96 %
Espagne 2,51 %
Pays-Bas 2,51 %
Italie 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,32 %
EUR - Euro 20,94 %
JPY - Yen japonais 16,16 %
GBP - Livre sterling 8,49 %
CHF - Franc suisse 4,10 %
AUD - Dollar australien 3,96 %
CAD - Dollar canadien 1,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIICHI SANKYO ORD 0,58 %
Qualcomm ORD 0,57 %
TOKYO ELECTRON ORD 0,56 %
Apple ORD 0,54 %
ASML HOLDING ORD 0,54 %
NINTENDO ORD 0,52 %
ATLAS COPCO ORD 0,51 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 0,51 %
CSL ORD 0,50 %
CVS Health ORD 0,50 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 6,26 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 12,00 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 21,71 % 23,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,29 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,03
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