VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

NL0009690221
41,08 EUR 23-10-20 17:16 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 222,760 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,66 %
Secteur financier 19,77 %
Haute technologie 15,62 %
Industries et services divers 14,36 %
Santé et pharmacie 13,39 %
Services aux collectivités 6,13 %
Opérateurs télécom 4,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,01 %
Pays Poids
États-Unis 37,66 %
Japon 15,09 %
Allemagne 7,24 %
Grande-Bretagne 7,11 %
France 6,77 %
Suisse 5,48 %
Australie 4,11 %
Pays-Bas 2,94 %
Canada 1,90 %
Espagne 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,30 %
EUR - Euro 21,34 %
JPY - Yen japonais 15,09 %
GBP - Livre sterling 7,85 %
CHF - Franc suisse 4,81 %
AUD - Dollar australien 4,11 %
CAD - Dollar canadien 1,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA ORD 1,20 %
NVIDIA ORD 0,75 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,65 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 0,65 %
Amazon Com ORD 0,60 %
DEUTSCHE POST N ORD 0,60 %
Apple ORD 0,58 %
NINTENDO ORD 0,58 %
Lowe'S Companies Ord 0,57 %
LONZA GROUP ORD 0,57 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 11,12 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -2,27 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,56