VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
34,38 EUR 27-11-20 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-10-20) 84,420 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,85 %
Biens de consommation 1,99 %
Pays Poids
États-Unis 57,20 %
Japon 13,59 %
Allemagne 7,39 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Australie 3,75 %
Hong-Kong 3,26 %
Singapore 2,64 %
France 1,91 %
Suède 1,71 %
Suisse 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,20 %
JPY - Yen japonais 13,59 %
EUR - Euro 10,91 %
GBP - Livre sterling 3,85 %
AUD - Dollar australien 3,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,26 %
SGD - Dollar singapourien 2,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 8,30 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 4,44 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,98 %
VONOVIA ORD 3,82 %
WELLTOWER ORD 2,57 %
MITSUBISHI EST ORD 2,37 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,28 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,23 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,18 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,04 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,56 % 6,94 %
Rendement sur 3 mois 7,87 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % 6,92 %
Rendement sur 1 an -15,63 % -10,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 13,95 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -