VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
42,61 EUR 10/12/2019 14:05 Euronext Amsterdam
-0,075 EUR (-0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,46 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/11/2019) 250,090 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,86 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,36 %
Biens de consommation 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 57,74 %
Japon 13,25 %
Australie 6,33 %
Allemagne 4,35 %
France 4,00 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Hong-Kong 3,11 %
Singapore 1,88 %
Suède 1,19 %
Suisse 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,31 %
JPY - Yen japonais 13,25 %
EUR - Euro 9,79 %
AUD - Dollar australien 6,33 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,11 %
SGD - Dollar singapourien 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
ZAR - Rand sud-africain 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,18 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,15 %
WELLTOWER ORD 3,12 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,84 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,69 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,63 %
VONOVIA ORD 2,35 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,26 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,22 %
MITSUBISHI EST ORD 2,15 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 16,46 % 11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,08
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