VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
31,42 EUR 21-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-20) 89,200 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,24 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,46 %
Biens de consommation 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 58,32 %
Japon 12,65 %
Allemagne 7,40 %
Australie 3,94 %
Grande-Bretagne 3,83 %
Hong-Kong 2,83 %
Singapore 2,68 %
France 2,27 %
Suède 1,25 %
Suisse 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,32 %
JPY - Yen japonais 12,65 %
EUR - Euro 11,07 %
AUD - Dollar australien 3,94 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,83 %
SGD - Dollar singapourien 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 8,08 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 4,33 %
VONOVIA ORD 3,86 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,40 %
WELLTOWER ORD 2,53 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,38 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,29 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,22 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,19 %
MITSUBISHI EST ORD 2,18 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois 21,80 % 17,47 %
Rendement sur 1 an -18,89 % -12,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,75