VanEck Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
42,35 EUR 18-05-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
5,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (29-04-22) 496,830 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 02-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,28 %
Liquidités 12,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 79,05 %
Biens de consommation 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 57,70 %
Japon 9,35 %
Grande-Bretagne 3,63 %
Allemagne 2,80 %
Australie 2,44 %
France 1,76 %
Suède 1,39 %
Hong-Kong 1,16 %
Suisse 1,00 %
Luxembourg 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,70 %
EUR - Euro 18,17 %
JPY - Yen japonais 9,35 %
GBP - Livre sterling 3,63 %
AUD - Dollar australien 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,17 %
PROLOGIS INC ORD 8,95 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,31 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,17 %
WELLTOWER INC ORD 3,09 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,93 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,84 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,41 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,16 %
VONOVIA SE ORD 2,13 %

Performance en EUR (17-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,06 % -7,32 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois -5,71 % -5,93 %
Rendement sur 1 an 14,27 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,96 %
Volatilité du benchmark 14,45 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,59