VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
42,18 EUR 27-07-21 17:14 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-21) 271,510 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 16-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,52 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,70 %
Industries et services divers 1,82 %
Pays Poids
États-Unis 57,42 %
Japon 13,31 %
Allemagne 5,85 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Australie 3,16 %
France 2,80 %
Suède 1,72 %
Hong-Kong 1,61 %
Canada 1,23 %
Suisse 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,42 %
JPY - Yen japonais 13,31 %
EUR - Euro 10,10 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
AUD - Dollar australien 3,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 7,97 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,85 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,74 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,49 %
WELLTOWER INC ORD 3,15 %
VONOVIA SE ORD 2,77 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,64 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,17 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,12 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,07 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 9,94 % 5,13 %
Rendement sur 6 mois 23,62 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 37,54 % 25,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,03 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,82