VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
43,17 EUR 20/01/2020 17:26 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,89 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 243,870 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,01 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,45 %
Biens de consommation 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 56,70 %
Japon 13,26 %
Australie 6,34 %
Allemagne 4,58 %
France 4,18 %
Grande-Bretagne 3,82 %
Hong-Kong 3,26 %
Singapore 1,94 %
Suède 1,33 %
Suisse 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,31 %
JPY - Yen japonais 13,26 %
EUR - Euro 10,26 %
AUD - Dollar australien 6,34 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,26 %
SGD - Dollar singapourien 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,06 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,12 %
WELLTOWER ORD 2,99 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,87 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,63 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,52 %
VONOVIA ORD 2,46 %
MITSUBISHI EST ORD 2,26 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,25 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,12 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,26 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 7,47 %
Rendement sur 6 mois 6,02 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 18,89 % 15,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,09
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