VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
38,07 EUR 14-05-21 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-04-21) 121,220 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 17-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,12 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,17 %
Biens de consommation 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 55,93 %
Japon 14,24 %
Allemagne 5,86 %
Australie 4,26 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Hong-Kong 3,58 %
Singapore 3,16 %
France 2,82 %
Suède 1,55 %
Canada 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,93 %
JPY - Yen japonais 14,24 %
EUR - Euro 10,13 %
AUD - Dollar australien 4,23 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 7,73 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,94 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,36 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,32 %
VONOVIA SE ORD 3,07 %
WELLTOWER INC ORD 2,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,55 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,42 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,22 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,21 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois 6,93 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 11,50 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 28,39 % 20,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 14,22 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,58