VanEck Vectors Green Bond ETF

US92189F1710
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25,72 USD 17/08/2018 00:00 New York Stock Exchange Arca
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN US92189F1710
Forme juridique Autres
Passeport européen non
Date de lancement 3/03/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 15,550 million EUR
Gestionnaire Van Eck Global
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 5,61 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,60 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,09 %
USD - Dollar américain 30,59 %
SEK - Couronne suédoise 3,71 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
CHF - Franc suisse 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 6,30 %
KFW 0.250% 30-JUN-2025 2,25 %
MEXICO CITY AIR 5.500% 31-JUL-2047 1,77 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.000% 03-SEP-2025 1,69 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375% 15-NOV-2019 1,66 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 07-MAR-2020 1,61 %
KFW 2.000% 30-NOV-2021 1,61 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13-APR-2026 1,55 %
ENGIE SA 2.375% 19-MAY-2026 1,42 %
SNCF RESEAU 1.875% 30-MAR-2034 1,40 %
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