VanEck Vectors High Income Infrastructure MLP ETF

US92189F5695
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10,77 USD 19/08/2019 00:00 New York Stock Exchange Arca
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-13,84 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN US92189F5695
Forme juridique Autres
ETF oui
Passeport européen non
Date de lancement 11/02/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 13,830 million EUR
Gestionnaire Van Eck Global
Frais de gestion annuels 0,82 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 12/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 6,21 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 6,21 %
Pays Poids
États-Unis 98,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUCKEYE PARTNERS UNT 5,05 %
TC PIPELINES UNT 4,81 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT 4,68 %
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT 4,66 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT 4,40 %
NUSTAR ENERGY UNT 4,33 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 4,27 %
GENESIS ENERGY UNT 4,23 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT 4,15 %
PHILLIPS 66 PARTNERS COM UNT 4,13 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,30 % -9,77 %
Rendement sur 3 mois -10,43 % -9,18 %
Rendement sur 6 mois -8,20 % -5,67 %
Rendement sur 1 an -13,84 % -11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,54 % -3,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,70 % -5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,02 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,62
Tracking error 4,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;