VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
18,98 EUR 19-01-21 14:54 Euronext Amsterdam
0,029 EUR (0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690247
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-20) 47,930 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 4,36 %
NOVARTIS FINAN 0.00% 09/23/28 SR: 4,03 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR:72 3,85 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 3,83 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 3,80 %
AT&T 1.60% 05/19/28 SR: 3,79 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 3,26 %
DNB BNK 0.05% 11/14/23 SR: 3,04 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 3,02 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 2,99 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 3,01 % 3,52 %
Rendement sur 1 an 2,35 % 2,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,64 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 2,74