VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
18,85 EUR 22-10-20 14:48 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690247
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 64,370 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 17-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 4,62 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 4,05 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 4,01 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 3,46 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 3,44 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 3,40 %
DNB BNK 0.05% 11/14/23 SR: 3,04 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 3,03 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 3,00 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 3,00 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 5,65 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -