VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

NL0010273801
21,46 EUR 20/01/2020 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 154,890 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,62 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,09 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 8,95 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 8,07 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 7,67 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,69 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 6,01 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,75 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 5,61 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,60 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -1,04 %
Rendement sur 6 mois -0,85 % 0,28 %
Rendement sur 1 an -0,21 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,12 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,19
;