VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

NL0010273801
20,74 EUR 24-09-21 17:35 Euronext Amsterdam
-0,005 EUR (-0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-12
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 178,490 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 10,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 10,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 9,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 9,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 8,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 6,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JU 5,76 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 5,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 5,24 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois -0,83 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % 0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,07 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,03