VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

NL0010273801
21,72 EUR 10/12/2019 13:51 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,03 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 158,910 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Liquidités 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,67 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,08 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,56 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 7,97 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 7,60 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,60 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 5,98 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,75 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,61 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % 1,85 %
Rendement sur 1 an -0,03 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,12 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,46
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