VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

NL0010273801
18,57 EUR 26-09-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-12
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 88,340 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 07-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 11,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 9,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 9,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 8,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 8,47 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 6,56 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 5,77 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JU 5,46 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 5,28 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,29 % -3,80 %
Rendement sur 3 mois -2,75 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois -6,08 % -7,72 %
Rendement sur 1 an -8,71 % -11,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,52 % -4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,06 % -1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,25 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -