VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

NL0010273801
21,34 EUR 9/04/2020 17:09 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,05 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 315,540 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,61 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,02 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 8,89 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 8,04 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 7,74 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,65 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 6,04 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,71 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,53 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 5,50 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -4,60 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -2,20 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % -4,06 %
Rendement sur 1 an -1,05 % 1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,18 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,75