VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

NL0010273801
21,21 EUR 22-09-20 09:23 Euronext Amsterdam
-0,002 EUR (-0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-12
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-20) 204,700 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,40 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 9,86 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 9,28 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 9,18 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 8,92 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 8,53 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 5,80 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,41 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 5,23 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,19 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 2,94 %
Rendement sur 1 an -0,77 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,13 %
Volatilité du benchmark 2,14 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,18