VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

NL0009690254
14,42 EUR 20/01/2020 17:19 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 32,940 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,10 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,06 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,04 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,01 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,96 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,90 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,85 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,85 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,73 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,68 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -1,64 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % 0,29 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,76
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