VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

NL0009690254
14,26 EUR 9/04/2020 15:57 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,56 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 85,060 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,19 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 5,10 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,09 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,04 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,96 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,94 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,82 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 4,78 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,57 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,56 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,72 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -3,77 % -3,66 %
Rendement sur 1 an 1,56 % 3,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,53 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,34