VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

NL0009690254
14,47 EUR 10/12/2019 13:54 Euronext Amsterdam
0,017 EUR (0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,97 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 35,740 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,34 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,16 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,05 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,94 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,83 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,79 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,67 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,66 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,52 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 5,97 % 7,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,00
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