VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

NL0011683594
29,22 EUR 15-10-21 16:53 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 51,390 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants (TER) 0,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 16-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,18 %
Santé et pharmacie 16,80 %
Opérateurs télécom 13,25 %
Services aux collectivités 11,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,20 %
Biens de consommation 9,00 %
Haute technologie 5,68 %
Industries et services divers 3,43 %
Pays Poids
États-Unis 34,47 %
Canada 12,06 %
Japon 11,33 %
Grande-Bretagne 11,08 %
France 10,30 %
Suisse 6,23 %
Allemagne 6,20 %
Italie 2,30 %
Hong-Kong 1,36 %
Espagne 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,47 %
EUR - Euro 22,04 %
CAD - Dollar canadien 12,06 %
JPY - Yen japonais 11,33 %
GBP - Livre sterling 11,08 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T INC ORD 4,97 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,95 %
PFIZER INC ORD 4,73 %
ABBVIE INC ORD 4,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,00 %
NOVARTIS AG ORD 3,73 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,20 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,12 %
BHP GROUP PLC ORD 3,09 %
BROADCOM INC ORD 2,97 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 3,75 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 28,93 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,23
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