VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

NL0011683594
26,16 EUR 25-01-21 17:22 Euronext Amsterdam
-0,015 EUR (-0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 35,470 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants (TER) 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 16-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,04 %
Santé et pharmacie 17,24 %
Opérateurs télécom 11,86 %
Biens de consommation 9,24 %
Services aux collectivités 7,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,98 %
Haute technologie 5,95 %
Industries et services divers 5,25 %
Pays Poids
États-Unis 33,04 %
Grande-Bretagne 12,85 %
Japon 12,40 %
Canada 11,56 %
Allemagne 8,77 %
Suisse 7,14 %
France 3,44 %
Hong-Kong 2,35 %
Singapore 2,33 %
Italie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,29 %
EUR - Euro 17,47 %
GBP - Livre sterling 12,98 %
JPY - Yen japonais 12,40 %
CAD - Dollar canadien 11,56 %
CHF - Franc suisse 7,14 %
SGD - Dollar singapourien 2,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T ORD 4,53 %
NOVARTIS N ORD 4,40 %
Verizon Communications ORD 4,36 %
ABBVIE ORD 4,33 %
Rio Tinto ORD 3,20 %
British American Tobacco ORD 3,20 %
ALTRIA GROUP ORD 3,17 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,04 %
BROADCOM ORD 2,91 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,76 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,15 % 5,35 %
Rendement sur 3 mois 16,42 % 12,70 %
Rendement sur 6 mois 15,03 % 15,91 %
Rendement sur 1 an -7,32 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 8,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -