VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

NL0011683594
32,82 EUR 21-01-22 17:29 Euronext Amsterdam
-0,37 EUR (-1,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 58,580 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants (TER) 0,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,78 %
Services aux collectivités 20,35 %
Santé et pharmacie 14,12 %
Biens de consommation 12,78 %
Opérateurs télécom 12,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,71 %
Industries et services divers 2,96 %
Haute technologie 2,79 %
Pays Poids
États-Unis 38,41 %
Japon 11,76 %
France 10,50 %
Grande-Bretagne 9,62 %
Canada 8,92 %
Suisse 6,83 %
Allemagne 5,28 %
Italie 1,75 %
Hong-Kong 1,48 %
Espagne 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,41 %
EUR - Euro 20,64 %
JPY - Yen japonais 11,76 %
GBP - Livre sterling 9,62 %
CAD - Dollar canadien 8,91 %
CHF - Franc suisse 6,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T INC ORD 5,17 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,71 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,70 %
ABBVIE INC ORD 4,47 %
CHEVRON CORP ORD 4,44 %
NOVARTIS AG ORD 3,72 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,45 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,26 %
RIO TINTO PLC ORD 3,20 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,97 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,60 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 13,86 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 19,05 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 29,31 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,96 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,16