VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

NL0011683594
22,84 EUR 21-10-20 09:39 Euronext Amsterdam
0,005 EUR (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 29,620 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants (TER) 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,81 %
Industries et services divers 12,49 %
Opérateurs télécom 12,47 %
Biens de consommation 9,26 %
Santé et pharmacie 8,61 %
Haute technologie 6,61 %
Services aux collectivités 6,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,86 %
Pays Poids
États-Unis 36,03 %
Japon 14,60 %
Canada 12,65 %
Grande-Bretagne 11,62 %
Allemagne 8,16 %
France 5,76 %
Hong-Kong 2,22 %
Suisse 2,11 %
Singapore 2,07 %
Italie 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,30 %
EUR - Euro 16,61 %
JPY - Yen japonais 14,60 %
CAD - Dollar canadien 12,65 %
GBP - Livre sterling 11,62 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
SGD - Dollar singapourien 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications ORD 5,11 %
AT&T ORD 4,64 %
ABBVIE ORD 4,39 %
BROADCOM ORD 3,31 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,30 %
British American Tobacco ORD 3,20 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,70 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 2,64 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,62 %
Allianz ORD 2,43 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 4,57 % 13,47 %
Rendement sur 1 an -15,27 % 4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,97 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -