VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

NL0011683594
28,95 EUR 30-07-21 17:21 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 45,770 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants (TER) 0,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 16-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,22 %
Santé et pharmacie 16,61 %
Opérateurs télécom 13,29 %
Services aux collectivités 11,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,86 %
Biens de consommation 8,89 %
Haute technologie 5,60 %
Industries et services divers 3,14 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 12,59 %
Canada 12,05 %
Japon 10,45 %
France 9,87 %
Suisse 6,50 %
Allemagne 6,38 %
Italie 2,44 %
Hong-Kong 1,55 %
Espagne 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,55 %
EUR - Euro 21,84 %
GBP - Livre sterling 12,58 %
CAD - Dollar canadien 12,05 %
JPY - Yen japonais 10,45 %
CHF - Franc suisse 6,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T INC ORD 5,10 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,98 %
ABBVIE INC ORD 4,25 %
PFIZER INC ORD 4,15 %
NOVARTIS AG ORD 4,02 %
BHP GROUP PLC ORD 3,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,71 %
RIO TINTO PLC ORD 3,30 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,28 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,98 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 17,14 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 31,33 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,15 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,02