VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
35,40 EUR 10/12/2019 11:06 Euronext Amsterdam
-0,135 EUR (-0,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,82 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 6,250 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,54 %
Santé et pharmacie 18,75 %
Biens de consommation 17,75 %
Secteur financier 17,19 %
Industries et services divers 12,83 %
Services aux collectivités 7,74 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 90,90 %
Canada 4,81 %
Irlande 2,04 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Suisse 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,80 %
CAD - Dollar canadien 4,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NVIDIA ORD 1,41 %
CVS Health ORD 1,32 %
Apple ORD 1,31 %
AMGEN ORD 1,26 %
Cigna ORD 1,21 %
Intel ORD 1,19 %
Lowe'S Companies Ord 1,16 %
ALPHABET CL A ORD 1,16 %
Qualcomm ORD 1,15 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,14 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 13,03 % 12,89 %
Rendement sur 1 an 23,82 % 24,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,26 % 11,93 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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