VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
41,82 EUR 21-04-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 8,840 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 17-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,79 %
Biens de consommation 20,88 %
Santé et pharmacie 18,07 %
Secteur financier 14,96 %
Industries et services divers 12,37 %
Services aux collectivités 5,21 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,06 %
Pays Poids
États-Unis 91,44 %
Canada 5,38 %
Irlande 2,05 %
Grande-Bretagne 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,77 %
CAD - Dollar canadien 4,17 %
EUR - Euro 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA INC ORD 2,64 %
CATERPILLAR INC ORD 1,42 %
TARGET CORP ORD 1,34 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,24 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,23 %
Walt Disney Co ORD 1,22 %
SHOPIFY INC ORD 1,21 %
BROADCOM INC ORD 1,19 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,18 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,30 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 6,60 %
Rendement sur 6 mois 17,38 % 19,05 %
Rendement sur 1 an 30,10 % 37,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,03 % 19,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,78 % 15,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,97 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,72