VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
35,50 EUR 21-10-20 11:10 Euronext Amsterdam
-0,205 EUR (-0,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 9,750 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,67 %
Biens de consommation 21,65 %
Santé et pharmacie 19,32 %
Secteur financier 14,40 %
Industries et services divers 11,00 %
Services aux collectivités 4,98 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 91,69 %
Canada 5,11 %
Irlande 2,02 %
Grande-Bretagne 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,05 %
CAD - Dollar canadien 3,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA ORD 1,97 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,47 %
NVIDIA ORD 1,36 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1,34 %
SALESFORCE.COM ORD 1,30 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 1,29 %
Apple ORD 1,24 %
Target ORD 1,23 %
Qualcomm ORD 1,22 %
Lowe'S Companies Ord 1,20 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois 11,13 % 15,57 %
Rendement sur 1 an 8,22 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,65 % 12,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -