VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
38,76 EUR 26-01-21 13:08 Euronext Amsterdam
0,415 EUR (1,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 8,100 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 16-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,56 %
Biens de consommation 21,55 %
Santé et pharmacie 18,51 %
Secteur financier 13,83 %
Industries et services divers 11,92 %
Services aux collectivités 4,89 %
Opérateurs télécom 2,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 91,66 %
Canada 5,19 %
Irlande 2,08 %
Grande-Bretagne 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,08 %
CAD - Dollar canadien 3,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESLA ORD 2,92 %
Qualcomm ORD 1,42 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1,36 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,34 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 1,30 %
Apple ORD 1,28 %
WALT DISNEY ORD 1,26 %
Target ORD 1,25 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,24 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,19 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 4,64 %
Rendement sur 3 mois 8,21 % 10,85 %
Rendement sur 6 mois 13,99 % 18,83 %
Rendement sur 1 an 5,24 % 11,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,11 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,52 % 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,36