VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
44,71 EUR 20-09-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 9,940 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 16-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,33 %
Biens de consommation 19,08 %
Santé et pharmacie 18,40 %
Secteur financier 15,07 %
Industries et services divers 12,22 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Services aux collectivités 2,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 93,75 %
Canada 2,95 %
Irlande 2,13 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,06 %
CAD - Dollar canadien 1,78 %
EUR - Euro 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SERVICENOW INC ORD 1,30 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,30 %
DANAHER CORP ORD 1,26 %
ADOBE INC ORD 1,21 %
NVIDIA CORP ORD 1,21 %
SQUARE INC ORD 1,19 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,18 %
SHOPIFY INC ORD 1,17 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,17 %
NIKE INC ORD 1,16 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois 12,91 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 31,01 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,52 % 17,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,13 % 16,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 16,67