VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
32,10 EUR 9/04/2020 16:59 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,49 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 8,160 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,98 %
Santé et pharmacie 18,50 %
Biens de consommation 18,01 %
Secteur financier 16,56 %
Industries et services divers 12,38 %
Services aux collectivités 7,72 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 90,97 %
Canada 4,81 %
Irlande 1,99 %
Suisse 0,96 %
Grande-Bretagne 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,86 %
CAD - Dollar canadien 4,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NVIDIA ORD 1,82 %
Apple ORD 1,39 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,25 %
ADOBE ORD 1,23 %
ALPHABET CL A ORD 1,23 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,23 %
Microsoft ORD 1,22 %
NEXTERA ENERGY ORD 1,22 %
Intel ORD 1,18 %
S&P GLOBAL ORD 1,17 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,79 % -3,48 %
Rendement sur 3 mois -15,79 % -13,02 %
Rendement sur 6 mois -6,69 % -3,15 %
Rendement sur 1 an -3,49 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -