VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
49,05 EUR 17-01-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 9,520 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,98 %
Biens de consommation 19,44 %
Santé et pharmacie 19,02 %
Secteur financier 15,86 %
Industries et services divers 11,14 %
Services aux collectivités 2,99 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,06 %
Pays Poids
États-Unis 93,99 %
Canada 2,89 %
Irlande 2,07 %
Grande-Bretagne 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,16 %
CAD - Dollar canadien 1,86 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,63 %
TESLA INC ORD 1,60 %
NVIDIA CORP ORD 1,53 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,33 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,33 %
ACCENTURE PLC ORD 1,31 %
PFIZER INC ORD 1,31 %
BROADCOM INC ORD 1,28 %
SERVICENOW INC ORD 1,26 %
APPLE INC ORD 1,25 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,86 % -8,30 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 27,03 % 17,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,78 % 19,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,22 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,61