VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

NL0009272772
64,25 EUR 10/12/2019 11:17 Euronext Amsterdam
-0,3 EUR (-0,46 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,02 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 23,280 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,44 %
Obligations 47,22 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,37 %
Biens de consommation 9,67 %
Industries et services divers 5,83 %
Haute technologie 5,75 %
Santé et pharmacie 5,24 %
Services aux collectivités 2,84 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 27,91 %
France 9,83 %
Japon 9,47 %
Allemagne 8,99 %
Pays-Bas 7,91 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Italie 5,47 %
Espagne 5,39 %
Belgique 3,07 %
Australie 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,99 %
USD - Dollar américain 22,39 %
JPY - Yen japonais 8,37 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,18 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,51 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,41 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,35 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,19 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,15 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,12 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,06 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,05 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,04 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 6,19 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 13,02 % 15,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,88
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