VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

NL0009272772
65,39 EUR 20/01/2020 10:27 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
14,07 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 23,250 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,65 %
Obligations 47,20 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,24 %
Biens de consommation 9,73 %
Haute technologie 5,87 %
Industries et services divers 5,80 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Services aux collectivités 2,93 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 27,76 %
France 9,87 %
Japon 9,44 %
Allemagne 9,36 %
Pays-Bas 7,91 %
Grande-Bretagne 7,11 %
Italie 5,49 %
Espagne 5,43 %
Belgique 3,07 %
Australie 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,10 %
USD - Dollar américain 22,23 %
JPY - Yen japonais 8,33 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
AUD - Dollar australien 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
SGD - Dollar singapourien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,19 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,52 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,39 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,33 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,19 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,14 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,12 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,06 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,06 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,04 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 14,07 % 17,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,09
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