VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Distribution)

NL0009272772
58,38 EUR 9/04/2020 17:18 Euronext Amsterdam
1,37 EUR (2,40 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,47 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 21,950 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,51 %
Actions 49,18 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,46 %
Biens de consommation 9,04 %
Haute technologie 5,92 %
Industries et services divers 5,32 %
Santé et pharmacie 5,14 %
Services aux collectivités 2,72 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 27,18 %
France 10,26 %
Allemagne 9,14 %
Japon 8,86 %
Pays-Bas 8,23 %
Grande-Bretagne 6,75 %
Italie 5,86 %
Espagne 5,58 %
Belgique 3,33 %
Australie 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,80 %
USD - Dollar américain 21,32 %
JPY - Yen japonais 7,79 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
AUD - Dollar australien 2,28 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,08 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,46 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,36 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,34 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,24 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,14 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,10 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,09 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,03 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,01 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -12,20 % -8,07 %
Rendement sur 6 mois -9,15 % -4,28 %
Rendement sur 1 an -5,47 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,73