VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Distribution)

NL0009272772
67,02 EUR 14-05-21 16:06 Euronext Amsterdam
0,36 EUR (0,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 25,670 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 17-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,54 %
Obligations 44,91 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,97 %
Biens de consommation 9,89 %
Industries et services divers 6,77 %
Haute technologie 6,48 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Services aux collectivités 2,78 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 26,01 %
France 11,19 %
Allemagne 10,50 %
Japon 8,96 %
Pays-Bas 8,19 %
Italie 5,80 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Belgique 3,96 %
Espagne 3,86 %
Suisse 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,06 %
USD - Dollar américain 23,33 %
JPY - Yen japonais 7,91 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
AUD - Dollar australien 2,51 %
CHF - Franc suisse 2,17 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
SGD - Dollar singapourien 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,39 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-FEB-2027 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,94 %
PROLOGIS INC ORD 0,87 %
OMV AG 1% 14-DEC-2026 0,87 %
SNAM SPA .875% 25-OCT-2026 0,83 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 6,43 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 17,04 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,70 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,87