VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Distribution)

NL0009272772
63,39 EUR 04-12-20 09:34 Euronext Amsterdam
-0,12 EUR (-0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-20) 24,270 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,87 %
Actions 48,36 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,89 %
Biens de consommation 8,86 %
Haute technologie 6,18 %
Industries et services divers 5,98 %
Santé et pharmacie 5,34 %
Services aux collectivités 2,49 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 23,91 %
France 12,24 %
Allemagne 10,23 %
Pays-Bas 9,18 %
Japon 8,61 %
Italie 6,21 %
Espagne 5,46 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Belgique 3,59 %
Luxembourg 3,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,25 %
USD - Dollar américain 20,80 %
JPY - Yen japonais 7,47 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
CHF - Franc suisse 2,05 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
SGD - Dollar singapourien 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,65 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,66 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,57 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,45 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,45 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,43 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,32 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,22 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,10 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,01 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 0,71 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,13