VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Distribution)

NL0009272772
69,72 EUR 17-09-21 12:26 Euronext Amsterdam
-0,2 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 28,880 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 16-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,56 %
Obligations 42,49 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,90 %
Biens de consommation 9,31 %
Haute technologie 6,81 %
Industries et services divers 6,74 %
Santé et pharmacie 5,65 %
Services aux collectivités 2,67 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 27,74 %
France 10,12 %
Allemagne 10,05 %
Pays-Bas 8,72 %
Japon 8,56 %
Italie 5,07 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Espagne 4,09 %
Belgique 3,39 %
Suisse 3,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,93 %
USD - Dollar américain 25,16 %
JPY - Yen japonais 7,65 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
AUD - Dollar australien 2,37 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,07 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,13 %
PROLOGIS INC ORD 1,10 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,03 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-FEB-2027 0,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,80 %
OMV AG 1% 14-DEC-2026 0,75 %
TESLA INC ORD 0,74 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 15,73 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,20 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,08