VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Distribution)

NL0009272772
70,54 EUR 20-01-22 12:57 Euronext Amsterdam
0,02 EUR (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 30,780 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,90 %
Obligations 47,34 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,69 %
Biens de consommation 8,38 %
Industries et services divers 6,60 %
Santé et pharmacie 6,07 %
Haute technologie 5,86 %
Services aux collectivités 2,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,64 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 27,36 %
Allemagne 11,91 %
France 8,88 %
Pays-Bas 7,92 %
Japon 7,74 %
Italie 5,88 %
Espagne 5,44 %
Belgique 4,53 %
Grande-Bretagne 4,19 %
Suisse 3,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,64 %
USD - Dollar américain 23,04 %
JPY - Yen japonais 6,91 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
AUD - Dollar australien 2,32 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
SGD - Dollar singapourien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,90 %
PROLOGIS INC ORD 1,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 0,95 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-FEB-2027 0,89 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 0,82 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 4,03 %
Rendement sur 1 an 10,51 % 7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 5,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 5,22