VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
59,40 EUR 10/12/2019 09:33 Euronext Amsterdam
0,01 EUR (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
10,23 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Les atouts du tracker Think Total Market ETF Defensief il y a 4 mois - mardi 23 juillet 2019
    De par sa composition unique et ses faibles frais de gestion, c’un fonds mixte intéressant pour l’investisseur défensif ou soucieux d’apporter une touche défensive à son portefeuille.
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2019) 13,230 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,34 %
Actions 31,54 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,73 %
Biens de consommation 5,84 %
Haute technologie 3,77 %
Industries et services divers 3,46 %
Santé et pharmacie 3,21 %
Services aux collectivités 1,88 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 18,32 %
Pays-Bas 12,19 %
France 12,16 %
Allemagne 11,16 %
Italie 7,95 %
Japon 7,07 %
Grande-Bretagne 7,02 %
Espagne 6,18 %
Belgique 4,74 %
Luxembourg 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,45 %
USD - Dollar américain 13,38 %
JPY - Yen japonais 4,94 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR: 2,54 %
LINDE FINANCE 1.00% 04/20/28 SR: 2,18 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,10 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,07 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,00 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,89 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,84 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,84 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,61 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,60 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % 4,29 %
Rendement sur 1 an 10,23 % 11,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 4,72
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