VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
56,76 EUR 03-07-20 16:31 Euronext Amsterdam
-0,61 EUR (-1,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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    Les atouts du tracker Think Total Market ETF Defensief il y a un an - mardi 23 juillet 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-20) 14,710 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 18-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,89 %
Actions 29,13 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,97 %
Biens de consommation 5,58 %
Haute technologie 4,13 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Industries et services divers 3,30 %
Services aux collectivités 1,39 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 22,79 %
Allemagne 14,98 %
Pays-Bas 9,14 %
Espagne 8,82 %
France 7,77 %
Italie 6,45 %
Japon 6,23 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Belgique 5,25 %
Luxembourg 4,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,70 %
USD - Dollar américain 12,42 %
JPY - Yen japonais 4,34 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,46 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 2,32 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 2,28 %
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR:10 2,27 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 2,19 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,96 %
LINDE FINANCE 1.00% 04/20/28 SR: 1,96 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,88 %
ALTRIA GROUP 1.00% 02/15/23 SR: 1,74 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,68 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois -3,93 % 0,60 %
Rendement sur 1 an -1,17 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,18