VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
59,90 EUR 20/01/2020 16:29 Euronext Amsterdam
-0,02 EUR (-0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
10,77 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Les atouts du tracker Think Total Market ETF Defensief il y a 6 mois - mardi 23 juillet 2019
    De par sa composition unique et ses faibles frais de gestion, c’un fonds mixte intéressant pour l’investisseur défensif ou soucieux d’apporter une touche défensive à son portefeuille.
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 13,190 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,35 %
Actions 31,89 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,73 %
Biens de consommation 5,87 %
Haute technologie 3,86 %
Industries et services divers 3,45 %
Santé et pharmacie 3,39 %
Services aux collectivités 1,94 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 18,42 %
Pays-Bas 12,19 %
France 12,14 %
Allemagne 11,59 %
Italie 7,97 %
Japon 7,08 %
Grande-Bretagne 6,36 %
Espagne 6,21 %
Belgique 4,73 %
Luxembourg 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,54 %
USD - Dollar américain 13,46 %
JPY - Yen japonais 4,94 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
SGD - Dollar singapourien 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR:10 2,54 %
LINDE FINANCE 1.00% 04/20/28 SR: 2,17 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,09 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,06 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,00 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,89 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,83 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,83 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,61 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,60 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 3,10 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 10,77 % 12,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 4,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 4,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 4,79
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