VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
61,66 EUR 15-04-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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    Les atouts du tracker Think Total Market ETF Defensief il y a un an - mardi 23 juillet 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 18,860 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 17-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,52 %
Actions 33,42 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,31 %
Biens de consommation 6,18 %
Haute technologie 4,51 %
Industries et services divers 4,30 %
Santé et pharmacie 3,13 %
Services aux collectivités 1,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,18 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 23,01 %
Allemagne 16,00 %
France 8,80 %
Espagne 8,32 %
Italie 7,57 %
Pays-Bas 7,15 %
Japon 6,15 %
Belgique 4,70 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Luxembourg 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,89 %
USD - Dollar américain 14,58 %
JPY - Yen japonais 4,64 %
GBP - Livre sterling 2,22 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,39 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,82 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.75% 02-NOV-2037 1,76 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 1,61 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 1,58 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,52 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 12,56 % 5,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 4,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,51 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 4,23