VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
67,83 EUR 10/12/2019 11:19 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
16,08 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/11/2019) 14,290 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,69 %
Obligations 27,71 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,04 %
Biens de consommation 13,49 %
Industries et services divers 8,70 %
Haute technologie 8,28 %
Santé et pharmacie 7,54 %
Services aux collectivités 4,18 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 30,86 %
Japon 11,68 %
Allemagne 8,44 %
Grande-Bretagne 8,25 %
France 8,11 %
Pays-Bas 5,41 %
Espagne 5,06 %
Italie 4,01 %
Australie 3,28 %
Suisse 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,76 %
USD - Dollar américain 29,36 %
JPY - Yen japonais 11,36 %
GBP - Livre sterling 5,55 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,21 %
E.ON 0.35% 02/28/30 SR:61 0,82 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,72 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 0,70 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,70 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,64 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,63 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,62 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,61 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,61 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 8,28 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 16,08 % 18,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,87 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 6,62
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