VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
68,46 EUR 26-01-21 09:35 Euronext Amsterdam
0,12 EUR (0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 15,460 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 16-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,74 %
Obligations 28,31 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,76 %
Biens de consommation 13,74 %
Haute technologie 10,10 %
Industries et services divers 9,27 %
Santé et pharmacie 7,65 %
Services aux collectivités 3,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,76 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 30,52 %
Japon 11,03 %
Allemagne 8,42 %
France 7,91 %
Pays-Bas 7,21 %
Grande-Bretagne 7,03 %
Italie 4,25 %
Espagne 4,02 %
Suisse 3,68 %
Australie 3,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,81 %
USD - Dollar américain 29,18 %
JPY - Yen japonais 10,74 %
GBP - Livre sterling 5,59 %
CHF - Franc suisse 3,12 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.00% 07/15/30 SR: 1,50 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,42 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,09 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 1,08 %
TESLA ORD 1,08 %
PROLOGIS REIT 0,84 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 0,83 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,68 %
FRESENIUS CARE 1.50% 05/29/30 SR:6 0,67 %
HEIDEL FIN LUX 1.75% 04/24/28 SR: 0,67 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 9,28 % 8,73 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 12,09 %
Rendement sur 1 an 0,41 % 5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 8,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,04