VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
76,65 EUR 26-01-22 16:33 Euronext Amsterdam
0,56 EUR (0,74 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 22,080 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,32 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 15-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,68 %
Obligations 27,85 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,11 %
Biens de consommation 13,25 %
Santé et pharmacie 9,28 %
Haute technologie 8,94 %
Industries et services divers 8,81 %
Services aux collectivités 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 34,51 %
Japon 9,65 %
Allemagne 8,42 %
France 7,37 %
Grande-Bretagne 5,89 %
Italie 4,51 %
Pays-Bas 4,46 %
Suisse 4,11 %
Espagne 3,94 %
Belgique 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,71 %
USD - Dollar américain 32,36 %
JPY - Yen japonais 9,45 %
GBP - Livre sterling 5,47 %
CHF - Franc suisse 3,01 %
AUD - Dollar australien 2,77 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,68 %
PROLOGIS INC ORD 1,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 1,25 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 1,08 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 0,91 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 0,82 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .1% 22-JUN-2030 0,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 0,73 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -2,02 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % 1,20 %
Rendement sur 1 an 13,33 % 8,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,12 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,92 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 7,67