VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
69,77 EUR 20/01/2020 17:03 Euronext Amsterdam
0,03 EUR (0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
17,87 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 14,310 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,32 %
Obligations 27,65 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,05 %
Biens de consommation 13,53 %
Industries et services divers 8,65 %
Haute technologie 8,46 %
Santé et pharmacie 7,75 %
Services aux collectivités 4,30 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 30,76 %
Japon 11,65 %
Allemagne 8,79 %
France 8,28 %
Grande-Bretagne 7,71 %
Pays-Bas 5,85 %
Espagne 5,10 %
Italie 4,03 %
Australie 3,27 %
Suisse 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,00 %
USD - Dollar américain 29,26 %
JPY - Yen japonais 11,34 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
AUD - Dollar australien 3,07 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
SGD - Dollar singapourien 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,21 %
E.ON 0.35% 02/28/30 SR:61 0,81 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,72 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 0,70 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,69 %
INNOGY FINAN 1.25% 10/19/27 SR:2 0,65 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,63 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,63 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,61 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,61 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 6,36 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 8,31 %
Rendement sur 1 an 17,87 % 21,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,80 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 7,12
;