VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
72,49 EUR 21-04-21 16:52 Euronext Amsterdam
0,47 EUR (0,65 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 17,210 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 17-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,37 %
Obligations 25,76 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,54 %
Biens de consommation 13,33 %
Haute technologie 9,74 %
Industries et services divers 9,27 %
Santé et pharmacie 7,42 %
Services aux collectivités 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 31,58 %
Japon 10,82 %
Allemagne 8,39 %
France 7,51 %
Pays-Bas 6,71 %
Grande-Bretagne 6,69 %
Italie 5,07 %
Espagne 3,73 %
Suisse 3,51 %
Australie 3,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,37 %
USD - Dollar américain 30,71 %
JPY - Yen japonais 10,56 %
GBP - Livre sterling 5,51 %
AUD - Dollar australien 3,27 %
CHF - Franc suisse 2,91 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 0,96 %
TESLA INC ORD 0,96 %
PROLOGIS INC ORD 0,84 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 0,73 %
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.75% 24-AP 0,60 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.5% 29-MAY-20 0,59 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 15,55 % 12,39 %
Rendement sur 1 an 24,30 % 23,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 9,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 8,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,92 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 7,21