VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
62,01 EUR 22-09-20 16:58 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-20) 14,500 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,80 %
Obligations 29,68 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,87 %
Biens de consommation 12,88 %
Haute technologie 11,02 %
Santé et pharmacie 8,51 %
Industries et services divers 8,45 %
Services aux collectivités 3,30 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,11 %
USD - Dollar américain 28,83 %
JPY - Yen japonais 10,46 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
AUD - Dollar australien 3,09 %
CHF - Franc suisse 3,06 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,87 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,45 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,20 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 0,90 %
E.ON 0.35% 02/28/30 SR:61 0,83 %
NVIDIA ORD 0,78 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,72 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,70 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 0,70 %
E.ON INTER FIN 1.25% 10/19/27 SR:2 0,65 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 18,89 % 18,86 %
Rendement sur 1 an -3,90 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 6,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,87 %
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,36