VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
62,40 EUR 2/06/2020 12:30 Euronext Amsterdam
0,47 EUR (0,76 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/05/2020) 14,110 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 18/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,54 %
Obligations 30,65 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,63 %
Biens de consommation 12,59 %
Haute technologie 9,68 %
Santé et pharmacie 9,19 %
Industries et services divers 8,14 %
Services aux collectivités 3,47 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 29,68 %
Japon 10,96 %
Allemagne 9,78 %
France 9,03 %
Pays-Bas 6,96 %
Grande-Bretagne 6,92 %
Espagne 4,31 %
Italie 3,93 %
Suisse 3,41 %
Australie 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,16 %
USD - Dollar américain 28,49 %
JPY - Yen japonais 10,65 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
AUD - Dollar australien 2,88 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,95 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,53 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,22 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 0,95 %
E.ON 0.35% 02/28/30 SR:61 0,85 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,75 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,73 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 0,69 %
INNOGY FINAN 1.25% 10/19/27 SR:2 0,67 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,66 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,44 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois -4,44 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois -9,10 % -3,59 %
Rendement sur 1 an -0,24 % 4,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,53 %
Volatilité du benchmark 10,08 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,48