VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
67,21 EUR 25-11-20 16:54 Euronext Amsterdam
-0,2 EUR (-0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-10-20) 14,080 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,27 %
Obligations 31,00 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,67 %
Biens de consommation 13,00 %
Haute technologie 9,70 %
Industries et services divers 8,98 %
Santé et pharmacie 7,87 %
Services aux collectivités 3,75 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Pays Poids
États-Unis 30,17 %
Japon 11,03 %
Allemagne 8,41 %
Pays-Bas 7,85 %
France 7,79 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Italie 4,38 %
Espagne 4,04 %
Suisse 3,46 %
Australie 3,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,40 %
USD - Dollar américain 28,58 %
JPY - Yen japonais 10,71 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
CHF - Franc suisse 2,99 %
AUD - Dollar australien 2,87 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.00% 07/15/30 SR: 1,65 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,56 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,19 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 1,16 %
PROLOGIS REIT 0,97 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 0,89 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,74 %
FRESENIUS CARE 1.50% 05/29/30 SR:6 0,73 %
HEIDEL FIN LUX 1.75% 04/24/28 SR: 0,73 %
BMW FINANCE 0.38% 07/10/23 SR: 0,71 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,63 % 4,86 %
Rendement sur 3 mois 5,93 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 11,90 % 11,37 %
Rendement sur 1 an 0,33 % 5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 8,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,45 %
Volatilité du benchmark 9,18 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,04