VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

NL0010408704
28,45 EUR 22-09-21 16:36 Euronext Amsterdam
0,08 EUR (0,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010408704
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 148,300 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 15-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,65 %
Haute technologie 19,15 %
Santé et pharmacie 16,90 %
Biens de consommation 15,23 %
Industries et services divers 13,99 %
Opérateurs télécom 4,82 %
Services aux collectivités 2,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 37,05 %
Japon 15,06 %
Grande-Bretagne 6,17 %
Suisse 5,61 %
France 5,48 %
Allemagne 4,24 %
Australie 3,92 %
Pays-Bas 3,00 %
Canada 2,78 %
Corée du Sud 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,80 %
EUR - Euro 18,58 %
JPY - Yen japonais 15,06 %
GBP - Livre sterling 6,63 %
CHF - Franc suisse 4,78 %
AUD - Dollar australien 3,92 %
KRW - Won sud-coréen 2,34 %
CAD - Dollar canadien 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
DKK - Couronne danoise 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NVIDIA CORP ORD 0,61 %
KAKAO CORP ORD 0,57 %
DANAHER CORP ORD 0,55 %
ASML HOLDING NV ORD 0,55 %
ADOBE INC ORD 0,54 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 0,53 %
INTUIT INC ORD 0,52 %
LONZA GROUP AG ORD 0,52 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 0,52 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 0,51 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 4,95 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 11,25 % 8,42 %
Rendement sur 1 an 34,89 % 30,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,71 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,58 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 13,33