Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BZ163G84
54,45 EUR 24-09-21 15:07 Euronext Amsterdam
-0,03 EUR (-0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163G84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 571,580 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,15 %
KLEPIERRE SA 1% 17-APR-2023 0,15 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 17-JUL-202 0,15 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 0,14 %
BARCLAYS PLC 1.5% 03-SEP-2023 0,14 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 0,14 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,13 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,13 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-OCT-2025 0,13 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 1,70 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,06