Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BZ163G84
54,53 EUR 14-06-21 15:01 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163G84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-05-21) 518,150 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 20-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,16 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-FEB-2027 0,16 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 0,16 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 10-JUN-2026 0,15 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,15 %
KLEPIERRE SA 1% 17-APR-2023 0,14 %
BARCLAYS PLC 1.5% 03-SEP-2023 0,14 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,14 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.001% 25-JUL-2031 0,14 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,13 %

Performance en EUR (11-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,31 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % -0,57 %
Rendement sur 1 an 3,84 % 3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,42