Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
49,63 EUR 15-08-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163G84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 532,670 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,91 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,25 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,25 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 26-NOV-2025 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,15 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .5% 12-NOV-2025 0,15 %
ING GROEP NV .375% 29-SEP-2028 0,14 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-OCT-2025 0,14 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -5,03 % -5,36 %
Rendement sur 1 an -9,82 % -10,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,65 % -2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,38 % -0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,23