Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
54,19 EUR 02-12-21 10:19 Euronext Amsterdam
0,02 EUR (0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163G84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-11-21) 586,150 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 18-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,25 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,53 %
CREDIT AGRICOLE SA .5% 21-SEP-2029 0,17 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,17 %
ING GROEP NV .375% 29-SEP-2028 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 17-JUL-202 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,15 %
KLEPIERRE SA 1% 17-APR-2023 0,15 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 0,14 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % 0,02 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 2,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,20