Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163H91
24,44 EUR 15-08-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BZ163H91
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-16
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 629,480 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 14-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,05 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -5,94 % -2,84 %
Rendement sur 1 an -11,92 % -6,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,40 % -2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % -0,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,87 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,30