Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
36,72 EUR 02-12-21 15:00 Bourse allemande - Xetra
-0,41 EUR (-1,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B810Q511
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-11-21) 4134,660 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,46 GBP
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,51 %
Secteur financier 18,20 %
Services aux collectivités 13,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,98 %
Santé et pharmacie 11,87 %
Industries et services divers 9,96 %
Haute technologie 2,26 %
Opérateurs télécom 2,05 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 81,82 %
Pays-Bas 6,74 %
Irlande 4,91 %
Suisse 2,70 %
États-Unis 0,41 %
Luxembourg 0,30 %
Russie 0,24 %
Chine 0,15 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,94 %
EUR - Euro 5,57 %
USD - Dollar américain 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 7,12 %
UNILEVER PLC ORD 5,11 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,57 %
DIAGEO PLC ORD 4,22 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,77 %
BP PLC ORD 3,53 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,49 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,17 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,94 %
RIO TINTO PLC ORD 2,51 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,27 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 21,12 % 22,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,23