Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
34,43 EUR 23-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-1,36 EUR (-3,80 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B810Q511
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-22) 4307,130 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,38 GBP
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,48 %
Liquidités 0,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,54 %
Secteur financier 17,56 %
Services aux collectivités 16,60 %
Santé et pharmacie 13,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,93 %
Industries et services divers 9,50 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Haute technologie 1,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 91,00 %
Irlande 4,03 %
Suisse 3,34 %
États-Unis 0,21 %
Luxembourg 0,21 %
Chine 0,10 %
Mexique 0,07 %
Pays-Bas 0,05 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 97,24 %
EUR - Euro 1,74 %
USD - Dollar américain 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 8,71 %
SHELL PLC ORD 8,48 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,36 %
UNILEVER PLC ORD 5,27 %
DIAGEO PLC ORD 4,54 %
BP PLC ORD 3,96 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,78 %
GSK PLC ORD 3,58 %
GLENCORE PLC ORD 3,13 %
RIO TINTO PLC ORD 2,78 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,64 % -7,73 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -6,78 % -8,75 %
Rendement sur 1 an 3,35 % -3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,99 %
Volatilité du benchmark 17,28 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,47