Vanguard FTSE All-World ETF UCITS USD (Distribution)

IE00B3RBWM25
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75,92 EUR 20/08/2019 11:22 Euronext Amsterdam
0,08 EUR (0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,93 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3RBWM25
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 2527,870 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,65 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,85 %
Secteur financier 19,71 %
Haute technologie 19,35 %
Santé et pharmacie 11,01 %
Industries et services divers 10,98 %
Services aux collectivités 9,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,78 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 51,00 %
Japon 7,54 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Chine 3,20 %
Suisse 3,09 %
France 3,00 %
Canada 2,76 %
Allemagne 2,62 %
Australie 2,17 %
Pays-Bas 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,27 %
EUR - Euro 9,65 %
JPY - Yen japonais 7,54 %
GBP - Livre sterling 4,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,74 %
CHF - Franc suisse 2,74 %
CAD - Dollar canadien 2,65 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
KRW - Won sud-coréen 1,41 %
INR - Roupie indienne 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,11 %
Apple ORD 1,90 %
Amazon Com ORD 1,63 %
FACEBOOK CL A ORD 0,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,77 %
Jpmorgan Chase ORD 0,76 %
ALPHABET CL A ORD 0,69 %
EXXON MOBIL ORD 0,68 %
ALPHABET CL C ORD 0,67 %
NESTLE N ORD 0,64 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % 6,53 %
Rendement sur 1 an 3,93 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,37 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,26
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