Vanguard FTSE All-World ETF UCITS USD (Distribution)

IE00B3RBWM25
81,95 EUR 9/12/2019 14:07 Euronext Amsterdam
-0,26 EUR (-0,32 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,27 % Rendement sur 1 an
0,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3RBWM25
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 3106,450 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,42 USD
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,52 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,03 %
Biens de consommation 19,91 %
Secteur financier 19,61 %
Santé et pharmacie 11,16 %
Industries et services divers 11,03 %
Services aux collectivités 8,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,59 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Pays Poids
États-Unis 51,24 %
Japon 7,88 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Chine 3,41 %
Suisse 3,03 %
France 3,00 %
Canada 2,73 %
Allemagne 2,59 %
Australie 2,13 %
Pays-Bas 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,67 %
EUR - Euro 9,60 %
JPY - Yen japonais 7,89 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,52 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
CAD - Dollar canadien 2,60 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
KRW - Won sud-coréen 1,38 %
INR - Roupie indienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,29 %
Microsoft ORD 2,21 %
Amazon Com ORD 1,50 %
FACEBOOK CL A ORD 0,93 %
Jpmorgan Chase ORD 0,81 %
ALPHABET CL A ORD 0,79 %
ALPHABET CL C ORD 0,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,71 %
Visa Cl A ORD 0,63 %
NESTLE N ORD 0,63 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % 12,62 %
Rendement sur 1 an 20,27 % 21,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,60 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,85 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 9,97
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