Vanguard FTSE All-World ETF UCITS USD (Distribution)

IE00B3RBWM25
90,00 EUR 22-01-21 17:35 Euronext Amsterdam
-0,66 EUR (-0,73 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3RBWM25
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 5370,970 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,52 %
Biens de consommation 20,36 %
Secteur financier 15,57 %
Industries et services divers 11,36 %
Santé et pharmacie 11,36 %
Services aux collectivités 6,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,74 %
Opérateurs télécom 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 53,50 %
Japon 7,34 %
Chine 4,90 %
Grande-Bretagne 4,13 %
Suisse 2,87 %
France 2,63 %
Allemagne 2,48 %
Canada 2,47 %
Australie 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,22 %
EUR - Euro 8,62 %
JPY - Yen japonais 7,33 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
CHF - Franc suisse 2,58 %
CAD - Dollar canadien 2,14 %
AUD - Dollar australien 2,10 %
KRW - Won sud-coréen 1,77 %
INR - Roupie indienne 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,36 %
Microsoft ORD 2,80 %
Amazon Com ORD 2,35 %
FACEBOOK CL A ORD 1,16 %
ALPHABET CL A ORD 0,95 %
ALPHABET CL C ORD 0,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,81 %
TESLA ORD 0,74 %
Tencent ORD 0,73 %
TWN SEMICONT MAN ORD 0,71 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,17 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 13,25 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 14,56 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 7,60 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,80 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,93