Vanguard FTSE All-World ETF UCITS USD (Distribution)

IE00B3RBWM25
78,44 EUR 22/10/2019 17:29 Euronext Amsterdam
0,15 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,51 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3RBWM25
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 2819,320 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,42 USD
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,15 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,44 %
Haute technologie 19,96 %
Secteur financier 19,42 %
Santé et pharmacie 11,24 %
Industries et services divers 10,93 %
Services aux collectivités 8,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,59 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Pays Poids
États-Unis 52,16 %
Japon 7,70 %
Grande-Bretagne 4,88 %
Suisse 3,17 %
Chine 3,12 %
France 2,99 %
Canada 2,83 %
Allemagne 2,52 %
Australie 2,13 %
Pays-Bas 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,54 %
EUR - Euro 9,47 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,53 %
CHF - Franc suisse 2,82 %
CAD - Dollar canadien 2,69 %
AUD - Dollar australien 2,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
INR - Roupie indienne 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,24 %
Apple ORD 2,07 %
Amazon Com ORD 1,58 %
FACEBOOK CL A ORD 0,96 %
ALPHABET CL A ORD 0,81 %
Jpmorgan Chase ORD 0,76 %
ALPHABET CL C ORD 0,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,73 %
NESTLE N ORD 0,72 %
Visa Cl A ORD 0,67 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 3,46 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 12,51 % 13,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,72 % 10,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,46 % 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,81 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,64
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