Vanguard FTSE All-World ETF UCITS USD (Distribution trimestrielle)

IE00B3RBWM25
103,90 EUR 11-08-22 13:55 Euronext Amsterdam
0,66 EUR (0,64 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3RBWM25
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 8366,660 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,84 USD
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,09 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,69 %
Biens de consommation 19,31 %
Secteur financier 16,62 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Industries et services divers 11,09 %
Services aux collectivités 7,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Opérateurs télécom 2,07 %
Pays Poids
États-Unis 58,05 %
Japon 6,13 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Chine 3,21 %
Suisse 2,95 %
Canada 2,85 %
France 2,41 %
Australie 2,19 %
Allemagne 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,89 %
EUR - Euro 7,68 %
JPY - Yen japonais 6,12 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,15 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
AUD - Dollar australien 2,22 %
INR - Roupie indienne 1,62 %
KRW - Won sud-coréen 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,04 %
MICROSOFT CORP ORD 3,48 %
AMAZON.COM INC ORD 2,12 %
TESLA INC ORD 1,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,25 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,16 %
NVIDIA CORP ORD 0,98 %
META PLATFORMS INC ORD 0,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,72 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,91 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 6,38 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 2,22 % 2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,07 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,15 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,20 % 10,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,65 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,26