Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD D

IE00B8GKDB10
54,17 EUR 02-12-21 13:36 Euronext Amsterdam
-0,811 EUR (-1,48 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B8GKDB10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 1710,650 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,29 %
Frais courants (TER) 0,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,53 %
Biens de consommation 19,23 %
Services aux collectivités 13,29 %
Santé et pharmacie 10,15 %
Haute technologie 9,83 %
Industries et services divers 8,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,75 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 39,25 %
Japon 7,96 %
Grande-Bretagne 6,89 %
Suisse 5,17 %
Canada 3,96 %
Allemagne 3,63 %
France 3,43 %
Australie 3,40 %
Chine 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,93 %
EUR - Euro 12,12 %
JPY - Yen japonais 7,96 %
GBP - Livre sterling 7,38 %
CHF - Franc suisse 4,91 %
CAD - Dollar canadien 3,90 %
AUD - Dollar australien 3,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,34 %
KRW - Won sud-coréen 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,86 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,56 %
HOME DEPOT INC ORD 1,44 %
NESTLE SA ORD 1,35 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,29 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,01 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,00 %
ROCHE HOLDING AG 0,98 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 21,75 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 14,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,00