Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD

IE00BKX55T58
65,18 GBP 27-01-22 17:20 London Stock Exchange
-0,415 GBP (-0,64 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKX55T58
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 1286,860 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,84 %
Biens de consommation 20,10 %
Secteur financier 15,01 %
Santé et pharmacie 12,06 %
Industries et services divers 11,41 %
Services aux collectivités 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 63,13 %
Japon 6,83 %
Grande-Bretagne 4,57 %
Suisse 3,21 %
Canada 2,83 %
France 2,79 %
Allemagne 2,42 %
Australie 1,97 %
Pays-Bas 1,70 %
Corée du Sud 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,21 %
EUR - Euro 9,15 %
JPY - Yen japonais 6,81 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
CHF - Franc suisse 2,81 %
CAD - Dollar canadien 2,34 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
KRW - Won sud-coréen 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,24 %
MICROSOFT CORP ORD 3,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,34 %
TESLA INC ORD 1,32 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,29 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,26 %
META PLATFORMS INC ORD 1,23 %
NVIDIA CORP ORD 1,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,73 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,48 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois -3,03 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 17,60 % 13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,28 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,20 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,87 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 13,60